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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AN Terrains | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
AP Constructions | 1 281 231.00 | 943 657.00 | 337 573.00 | 1 281 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 69 001.00 | 1 662.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 359 377.00 | 183 364.00 | 176 013.00 | 359 377.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 071 201.00 | 1 198 403.00 | 872 797.00 | 2 071 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 087.00 | | 4 087.00 | 4 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 455.00 | | 150 455.00 | 150 455.00 |
BZ Autres créances | 139 063.00 | | 139 063.00 | 139 063.00 |
CF Disponibilités | 823 270.00 | | 823 270.00 | 823 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 149.00 | | 5 149.00 | 5 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 122 026.00 | | 1 122 026.00 | 1 122 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 193 228.00 | 1 198 403.00 | 1 994 824.00 | 3 193 228.00 |
CU Autres participations | 118 080.00 | | 118 080.00 | 118 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 567 613.00 | | | 1 567 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 870 322.00 | | | 1 870 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | | | 5 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 775.00 | | | 8 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | | | 26 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 925.00 | | | 79 925.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 984.00 | | | 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 502.00 | | | 124 502.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 994 824.00 | | | 1 994 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 155.00 | | | 121 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 730 089.00 | | 730 089.00 | 730 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 089.00 | | 730 089.00 | 730 089.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 225.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 277 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 536.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 659 093.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 841.00 | | | 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 175.00 | | | 15 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 756 999.00 | | | 756 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 674 290.00 | | | 674 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 708.00 | | | 82 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 995 631.00 | | 75 570.00 | 1 995 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 118 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 071 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 950 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 875 171.00 | | 75 570.00 | 1 875 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 080.00 | | | 118 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 867.00 | 62 536.00 | | 1 135 867.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 487.00 | 62 536.00 | | 1 133 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 964.00 | 26 964.00 | | 26 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 484.00 | 11 484.00 | | 11 484.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 264.00 | 31 264.00 | | 31 264.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
8L Produits constatés d’avance | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
UX Autres créances clients | 150 455.00 | 150 455.00 | | 150 455.00 |
VB T. V. A. | 2 032.00 | 2 032.00 | | 2 032.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347.00 | 2 000.00 | 3 346.00 | 5 347.00 |
VI Groupe et associés | 7 464.00 | 7 464.00 | | 7 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 991.00 | | | 1 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 454.00 | 6 454.00 | | 6 454.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 030.00 | 137 030.00 | | 137 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 669.00 | 294 669.00 | | 294 669.00 |
VW T.V.A. | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 502.00 | 121 155.00 | 3 346.00 | 124 502.00 |