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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 2 660.00 | 9 170.00 | 11 830.00 |
AN Terrains | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
AP Constructions | 1 281 231.00 | 978 147.00 | 303 083.00 | 1 281 231.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 69 411.00 | 1 252.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 512.00 | 143 003.00 | 228 509.00 | 371 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 106 197.00 | 1 193 223.00 | 912 974.00 | 2 106 197.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345.00 | | 345.00 | 345.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 274 546.00 | | 274 546.00 | 274 546.00 |
BZ Autres créances | 228 685.00 | | 228 685.00 | 228 685.00 |
CF Disponibilités | 814 938.00 | | 814 938.00 | 814 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 322 408.00 | | 1 322 408.00 | 1 322 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 428 605.00 | 1 193 223.00 | 2 235 382.00 | 3 428 605.00 |
CU Autres participations | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 571 721.00 | | | 1 571 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 973 156.00 | | | 1 973 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 353.00 | | | 58 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 912.00 | | | 33 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 592.00 | | | 42 592.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 368.00 | | | 127 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 226.00 | | | 262 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 235 382.00 | | | 2 235 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 595.00 | | | 219 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 889 922.00 | | 889 922.00 | 889 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 889 922.00 | | 889 922.00 | 889 922.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 896 033.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 587.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 783.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 689 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 206 705.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 036.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 225 221.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 200.00 | | | 20 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 986.00 | | | 63 986.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 069.00 | | | 935 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 634.00 | | | 753 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 435.00 | | | 181 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 071 201.00 | | 109 960.00 | 2 071 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 964.00 | 2 106 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 964.00 | 1 962 876.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 380.00 | | 9 450.00 | 2 380.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 950 741.00 | | 87 099.00 | 1 950 741.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 080.00 | | 13 411.00 | 118 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 198 403.00 | 69 783.00 | 74 964.00 | 1 198 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 280.00 | | 2 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 023.00 | 69 503.00 | 74 964.00 | 1 196 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 592.00 | 42 592.00 | | 42 592.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 095.00 | 15 095.00 | | 15 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 581.00 | 33 581.00 | | 33 581.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 419.00 | 18 419.00 | | 18 419.00 |
UX Autres créances clients | 274 546.00 | 274 546.00 | | 274 546.00 |
VB T. V. A. | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VC Groupe et associés | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 353.00 | 15 722.00 | 42 630.00 | 58 353.00 |
VI Groupe et associés | 32 601.00 | 32 601.00 | | 32 601.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207 906.00 | 207 906.00 | | 207 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 624.00 | 503 624.00 | | 503 624.00 |
VW T.V.A. | 52 423.00 | 52 423.00 | | 52 423.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 226.00 | 219 595.00 | 42 630.00 | 262 226.00 |