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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 8 960.00 | 2 870.00 | 11 830.00 |
AN Terrains | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
AP Constructions | 1 287 506.00 | 1 039 909.00 | 247 596.00 | 1 287 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 70 232.00 | 432.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 231.00 | 241 925.00 | 357 305.00 | 599 231.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 841 990.00 | 1 361 027.00 | 1 480 963.00 | 2 841 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 243.00 | | 3 243.00 | 3 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 480.00 | | 423 480.00 | 423 480.00 |
BZ Autres créances | 243 793.00 | | 243 793.00 | 243 793.00 |
CF Disponibilités | 882 291.00 | | 882 291.00 | 882 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | 15 483.00 | 15 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 292.00 | | 1 568 292.00 | 1 568 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 410 283.00 | 1 361 027.00 | 3 049 256.00 | 4 410 283.00 |
CU Autres participations | 633 291.00 | | 633 291.00 | 633 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 701 709.00 | | | 1 701 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 624.00 | | | 716 624.00 |
DL TOTAL (I) | 2 638 333.00 | | | 2 638 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 254.00 | | | 193 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 698.00 | | | 8 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | | | 48 506.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 008.00 | | | 157 008.00 |
EA Autres dettes | 3 454.00 | | | 3 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 922.00 | | | 410 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 049 256.00 | | | 3 049 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 198.00 | | | 390 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 907 255.00 | | 907 255.00 | 907 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 907 255.00 | | 907 255.00 | 907 255.00 |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 907 270.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 537.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 834.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 466.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 570 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 572 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 572 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 760 117.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -100.00 | | | -100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 393.00 | | | 43 393.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 480 133.00 | | | 1 480 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 763 508.00 | | | 763 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 624.00 | | | 716 624.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 702.00 | | | 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 937.00 | 501 800.00 | 217 253.00 | 2 122 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 633 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 841 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 196 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 979 616.00 | | 217 253.00 | 1 979 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 491.00 | 501 800.00 | | 131 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 272 192.00 | 88 834.00 | | 1 272 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 810.00 | 3 150.00 | | 5 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 382.00 | 85 684.00 | | 1 266 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 506.00 | 48 506.00 | | 48 506.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 954.00 | 12 954.00 | | 12 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 415.00 | 33 415.00 | | 33 415.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 455.00 | 28 455.00 | | 28 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 454.00 | 3 454.00 | | 3 454.00 |
UX Autres créances clients | 423 480.00 | 423 480.00 | | 423 480.00 |
VB T. V. A. | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
VC Groupe et associés | 2 472.00 | 2 472.00 | | 2 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 254.00 | 172 530.00 | 20 723.00 | 193 254.00 |
VI Groupe et associés | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 164 000.00 | | | 164 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 299.00 | | | 21 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 948.00 | 8 948.00 | | 8 948.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 233 991.00 | 233 991.00 | | 233 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | 15 483.00 | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 757.00 | 682 757.00 | | 682 757.00 |
VW T.V.A. | 73 234.00 | 73 234.00 | | 73 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 922.00 | 390 198.00 | 20 723.00 | 410 922.00 |