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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 830.00 | 5 810.00 | 6 020.00 | 11 830.00 |
AN Terrains | 239 468.00 | | 239 468.00 | 239 468.00 |
AP Constructions | 1 287 506.00 | 1 005 235.00 | 282 271.00 | 1 287 506.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 664.00 | 69 821.00 | 842.00 | 70 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 977.00 | 191 325.00 | 190 652.00 | 381 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 937.00 | 1 272 192.00 | 850 744.00 | 2 122 937.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 399 905.00 | | 399 905.00 | 399 905.00 |
BZ Autres créances | 305 106.00 | | 305 106.00 | 305 106.00 |
CF Disponibilités | 757 341.00 | | 757 341.00 | 757 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 674.00 | | 1 465 674.00 | 1 465 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 588 611.00 | 1 272 192.00 | 2 316 419.00 | 3 588 611.00 |
CU Autres participations | 131 491.00 | | 131 491.00 | 131 491.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 653 126.00 | | | 1 653 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
DL TOTAL (I) | 2 041 709.00 | | | 2 041 709.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 553.00 | | | 50 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 706.00 | | | 8 706.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | | | 30 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 366.00 | | | 138 366.00 |
EA Autres dettes | 46 209.00 | | | 46 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 709.00 | | | 274 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 316 419.00 | | | 2 316 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 896.00 | | | 239 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 851.00 | | 841 851.00 | 841 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 851.00 | | 841 851.00 | 841 851.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 042.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 999.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 554.00 | |
GE Autres charges | | | 296.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 432.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 166 609.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 732.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 342.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 158.00 | | | 16 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 863 881.00 | | | 863 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 298.00 | | | 695 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 583.00 | | | 168 583.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 106 197.00 | | 24 324.00 | 2 106 197.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 131 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 585.00 | 2 122 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 830.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 585.00 | 1 979 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 830.00 | | | 11 830.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 962 876.00 | | 24 324.00 | 1 962 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 491.00 | | | 131 491.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 193 223.00 | 86 554.00 | 7 585.00 | 1 193 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 660.00 | 3 150.00 | | 2 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 190 563.00 | 83 404.00 | 7 585.00 | 1 190 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 282.00 | 13 282.00 | | 13 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 961.00 | 33 961.00 | | 33 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 209.00 | 46 209.00 | | 46 209.00 |
UX Autres créances clients | 399 905.00 | 399 905.00 | | 399 905.00 |
VB T. V. A. | 10 679.00 | 10 679.00 | | 10 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 553.00 | 15 740.00 | 34 813.00 | 50 553.00 |
VI Groupe et associés | 7 395.00 | 7 395.00 | | 7 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 800.00 | | | 7 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 62 379.00 | 62 379.00 | | 62 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 925.00 | 9 925.00 | | 9 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 048.00 | 232 048.00 | | 232 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 332.00 | 705 332.00 | | 705 332.00 |
VW T.V.A. | 81 197.00 | 81 197.00 | | 81 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 709.00 | 239 896.00 | 34 813.00 | 274 709.00 |