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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 3 900.00 | -3 900.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 983.00 | 52 253.00 | 33 730.00 | 85 983.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 955.00 | | 32 955.00 | 32 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 992.00 | 94 265.00 | 67 727.00 | 161 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 588.00 | | 9 588.00 | 9 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 719 562.00 | | 719 562.00 | 719 562.00 |
BZ Autres créances | 24 179.00 | | 24 179.00 | 24 179.00 |
CF Disponibilités | 867 963.00 | | 867 963.00 | 867 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | 20 555.00 | 20 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 641 847.00 | | 1 641 847.00 | 1 641 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 839.00 | 94 265.00 | 1 709 574.00 | 1 803 839.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 120 890.00 | -145 829.00 | | 120 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 273.00 | 266 719.00 | | 154 273.00 |
DL TOTAL (I) | 819 663.00 | 665 390.00 | | 819 663.00 |
DQ Provisions pour charges | 518 414.00 | 386 624.00 | | 518 414.00 |
DR TOTAL (IV) | 518 414.00 | 386 624.00 | | 518 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98.00 | 126.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 113 096.00 | | 108 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 676.00 | 377 256.00 | | 262 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 497.00 | 490 478.00 | | 371 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 574.00 | 1 542 493.00 | | 1 709 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 537 722.00 | 1 462 458.00 | 2 000 180.00 | 537 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 537 722.00 | 1 462 458.00 | 2 000 180.00 | 537 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 564 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 932.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 262 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 717.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 131 790.00 | |
GE Autres charges | | | 77.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 695 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 621.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 178.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 53.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -53.00 | | -52.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 152 124.00 | 28 729.00 | | 152 124.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 001 815.00 | 2 481 436.00 | | 2 001 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 542.00 | 2 214 716.00 | | 1 847 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 154 273.00 | 266 719.00 | | 154 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 907.00 | | 32 955.00 | 162 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 845.00 | 32 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 871.00 | 161 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 026.00 | 85 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 008.00 | | | 87 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 845.00 | | 32 955.00 | 32 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 460.00 | 11 717.00 | 1 026.00 | 45 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 404.00 | 1 496.00 | | 2 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 057.00 | 10 221.00 | 1 026.00 | 43 057.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 386 624.00 | 131 790.00 | | 386 624.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 424 736.00 | 131 790.00 | | 424 736.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 131 790.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 723.00 | 108 723.00 | | 108 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 637.00 | 57 637.00 | | 57 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 733.00 | 67 733.00 | | 67 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 396.00 | 123 396.00 | | 123 396.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 955.00 | | | 32 955.00 |
UX Autres créances clients | 719 562.00 | | | 719 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 262.00 | | | 9 262.00 |
VB T. V. A. | 12 356.00 | | | 12 356.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 311.00 | 12 311.00 | | 12 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 555.00 | | | 20 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 797 251.00 | 764 296.00 | 32 955.00 | 797 251.00 |
VW T.V.A. | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 497.00 | 371 497.00 | | 371 497.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 772.00 | 30 529.00 | | 33 772.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 192 443.00 | 256 124.00 | | 192 443.00 |
ST Autres comptes | 196 329.00 | 248 564.00 | | 196 329.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 176 074.00 | 193 850.00 | | 176 074.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 160.00 | 18 331.00 | | 13 160.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 46 932.00 | 48 860.00 | | 46 932.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 618.00 | 146 994.00 | | 149 618.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 960.00 | 104 364.00 | | 89 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 564 846.00 | 698 537.00 | | 564 846.00 |