| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 034.00 | 74 210.00 | 14 824.00 | 89 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 496.00 | 117 265.00 | 49 231.00 | 166 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 055.00 | | 4 055.00 | 4 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 814 685.00 | | 814 685.00 | 814 685.00 |
BZ Autres créances | 72 082.00 | | 72 082.00 | 72 082.00 |
CF Disponibilités | 283 916.00 | | 283 916.00 | 283 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 192.00 | | 51 192.00 | 51 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 225 930.00 | | 1 225 930.00 | 1 225 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 392 426.00 | 117 265.00 | 1 275 161.00 | 1 392 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 315 784.00 | 361 364.00 | | 315 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 323.00 | -45 580.00 | | -16 323.00 |
DL TOTAL (I) | 843 961.00 | 860 284.00 | | 843 961.00 |
DQ Provisions pour charges | 211 519.00 | 164 505.00 | | 211 519.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 519.00 | 164 505.00 | | 211 519.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 221.00 | | 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 107 102.00 | | 54 683.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 797.00 | 139 694.00 | | 164 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 681.00 | 247 017.00 | | 219 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 161.00 | 1 271 806.00 | | 1 275 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 681.00 | 247 017.00 | | 219 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 164 118.00 | 966 688.00 | 1 130 806.00 | 164 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 164 118.00 | 966 688.00 | 1 130 806.00 | 164 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 130 846.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 712.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 173 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 014.00 | |
GE Autres charges | | | 52.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 132 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 103.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28.00 | 24.00 | | 28.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 170.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 823.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 823.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -653.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 220.00 | | | 14 220.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 846.00 | 1 208 907.00 | | 1 130 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 147 170.00 | 1 254 487.00 | | 1 147 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 323.00 | -45 580.00 | | -16 323.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 769.00 | 726.00 | | 165 769.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 34 407.00 | | | 34 407.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 166 496.00 | | | 166 496.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 681.00 | 726.00 | | 33 681.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 676.00 | 6 477.00 | | 72 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 734.00 | 6 477.00 | | 67 734.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 164 505.00 | 47 014.00 | | 164 505.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 202 617.00 | 47 014.00 | | 202 617.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 014.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 683.00 | 54 683.00 | | 54 683.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 630.00 | 94 630.00 | | 94 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 346.00 | 61 346.00 | | 61 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 407.00 | | 34 407.00 | 34 407.00 |
UX Autres créances clients | 814 685.00 | 814 685.00 | | 814 685.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 44 206.00 | 44 206.00 | | 44 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 376.00 | 21 376.00 | | 21 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 714.00 | 8 714.00 | | 8 714.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 192.00 | 51 192.00 | | 51 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 972 366.00 | 937 959.00 | 34 407.00 | 972 366.00 |
VW T.V.A. | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 681.00 | 219 681.00 | | 219 681.00 |