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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 034.00 | 79 922.00 | 9 112.00 | 89 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 051.00 | | 35 051.00 | 35 051.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 140.00 | 122 976.00 | 44 164.00 | 167 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 955.00 | | 12 955.00 | 12 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 457.00 | | 580 457.00 | 580 457.00 |
BZ Autres créances | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
CF Disponibilités | 573 438.00 | | 573 438.00 | 573 438.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 413.00 | | 48 413.00 | 48 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 614.00 | | 1 255 614.00 | 1 255 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 422 753.00 | 122 976.00 | 1 299 777.00 | 1 422 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 51 961.00 | 315 784.00 | | 51 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 807.00 | -16 323.00 | | 245 807.00 |
DL TOTAL (I) | 842 268.00 | 843 961.00 | | 842 268.00 |
DQ Provisions pour charges | 146 451.00 | 211 519.00 | | 146 451.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 451.00 | 211 519.00 | | 146 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 201.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 688.00 | 54 683.00 | | 48 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 371.00 | 164 797.00 | | 262 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 059.00 | 219 681.00 | | 311 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 777.00 | 1 275 161.00 | | 1 299 777.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 153.00 | 1 116 828.00 | 1 297 981.00 | 181 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 153.00 | 1 116 828.00 | 1 297 981.00 | 181 153.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 740.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 711.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 741.00 | 14 220.00 | | 93 741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 082.00 | 1 130 846.00 | | 1 363 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 117 275.00 | 1 147 170.00 | | 1 117 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 807.00 | -16 323.00 | | 245 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 496.00 | | 644.00 | 166 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 167 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 407.00 | | 644.00 | 34 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 153.00 | 5 711.00 | | 79 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 210.00 | 5 711.00 | | 74 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 211 519.00 | | 65 068.00 | 211 519.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 631.00 | | 65 068.00 | 249 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 65 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 688.00 | 48 688.00 | | 48 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 947.00 | 102 947.00 | | 102 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 873.00 | 73 873.00 | | 73 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 72 365.00 | 72 365.00 | | 72 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 051.00 | 35 051.00 | | 35 051.00 |
UX Autres créances clients | 580 457.00 | 580 457.00 | | 580 457.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 33 850.00 | 33 850.00 | | 33 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 185.00 | 13 185.00 | | 13 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 413.00 | 48 413.00 | | 48 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 704 271.00 | 704 271.00 | | 704 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 059.00 | 311 059.00 | | 311 059.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |