| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 815.00 | 27 796.00 | 1 019.00 | 28 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 66 927.00 | 65 909.00 | 1 019.00 | 66 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 593 887.00 | | 593 887.00 | 593 887.00 |
BZ Autres créances | 704 883.00 | | 704 883.00 | 704 883.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 302 772.00 | | 1 302 772.00 | 1 302 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 699.00 | 65 909.00 | 1 303 791.00 | 1 369 699.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 50 268.00 | 51 961.00 | | 50 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 504.00 | 245 807.00 | | 209 504.00 |
DL TOTAL (I) | 804 272.00 | 842 268.00 | | 804 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 121.00 | 146 451.00 | | 243 121.00 |
DR TOTAL (IV) | 243 121.00 | 146 451.00 | | 243 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 48 688.00 | | 58 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 577.00 | 262 371.00 | | 197 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 398.00 | 311 059.00 | | 256 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 791.00 | 1 299 777.00 | | 1 303 791.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 943.00 | 1 291 359.00 | 1 402 302.00 | 110 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 943.00 | 1 291 359.00 | 1 402 302.00 | 110 943.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 305.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 402 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 374 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 587.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 658.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 671.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 076 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 326 570.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 229.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 327 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 305.00 | 28.00 | | 305.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 435.00 | | | 5 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 435.00 | | | -5 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 859.00 | 93 741.00 | | 112 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 404 484.00 | 1 363 082.00 | | 1 404 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 194 980.00 | 1 117 275.00 | | 1 194 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 504.00 | 245 807.00 | | 209 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 140.00 | | | 167 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 051.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 212.00 | 66 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 942.00 | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 219.00 | 28 815.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 051.00 | | | 35 051.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 864.00 | 2 658.00 | 59 726.00 | 84 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 922.00 | 2 658.00 | 54 784.00 | 79 922.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 146 451.00 | 96 671.00 | | 146 451.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 184 563.00 | 96 671.00 | | 184 563.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 820.00 | 58 820.00 | | 58 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 677.00 | 100 677.00 | | 100 677.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 689.00 | 68 689.00 | | 68 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 119.00 | 19 119.00 | | 19 119.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 593 887.00 | 593 887.00 | | 593 887.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 22 670.00 | 22 670.00 | | 22 670.00 |
VC Groupe et associés | 675 713.00 | 675 713.00 | | 675 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 091.00 | 9 091.00 | | 9 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 302 772.00 | 1 296 272.00 | 6 500.00 | 1 302 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 398.00 | 256 398.00 | | 256 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 279.00 | 27 999.00 | | 15 279.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 175 955.00 | 174 634.00 | | 175 955.00 |
ST Autres comptes | 118 269.00 | 95 902.00 | | 118 269.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 240.00 | 168 897.00 | | 80 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 960.00 | 18 671.00 | | 12 960.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 239.00 | 46 670.00 | | 28 239.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 250.00 | 36 337.00 | | 22 250.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 987.00 | 78 724.00 | | 54 987.00 |
ZE Dividendes | 247 500.00 | | | 247 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 374 464.00 | 439 433.00 | | 374 464.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |