| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 034.00 | 67 734.00 | 21 301.00 | 89 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 769.00 | 110 788.00 | 54 981.00 | 165 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 548.00 | | 783 548.00 | 783 548.00 |
BZ Autres créances | 83 063.00 | | 83 063.00 | 83 063.00 |
CF Disponibilités | 332 470.00 | | 332 470.00 | 332 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 743.00 | | 17 743.00 | 17 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 216 825.00 | | 1 216 825.00 | 1 216 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 382 594.00 | 110 788.00 | 1 271 806.00 | 1 382 594.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 361 364.00 | 275 163.00 | | 361 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 580.00 | 386 201.00 | | -45 580.00 |
DL TOTAL (I) | 860 284.00 | 1 205 864.00 | | 860 284.00 |
DQ Provisions pour charges | 164 505.00 | 81 649.00 | | 164 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 164 505.00 | 81 649.00 | | 164 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221.00 | 182.00 | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 102.00 | 130 881.00 | | 107 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 694.00 | 162 952.00 | | 139 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 017.00 | 294 014.00 | | 247 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 271 806.00 | 1 581 527.00 | | 1 271 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 017.00 | 294 014.00 | | 247 017.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 192 784.00 | 1 015 918.00 | 1 208 702.00 | 192 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 784.00 | 1 015 918.00 | 1 208 702.00 | 192 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 736.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 585 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 716.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 186.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 82 856.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 928.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -44 928.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24.00 | 2 609.00 | | 24.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 170.00 | | | 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 823.00 | 34.00 | | 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 823.00 | 34.00 | | 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -653.00 | -34.00 | | -653.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -35 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 907.00 | 2 466 966.00 | | 1 208 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 254 487.00 | 2 080 765.00 | | 1 254 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 580.00 | 386 201.00 | | -45 580.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 165 260.00 | 510.00 | | 165 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 33 681.00 | | | 33 681.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 165 769.00 | | | 165 769.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 034.00 | | | 89 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 171.00 | 510.00 | | 33 171.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 490.00 | 7 186.00 | | 65 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 774.00 | 168.00 | | 4 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 716.00 | 7 018.00 | | 60 716.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 649.00 | 82 856.00 | | 81 649.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 761.00 | 82 856.00 | | 119 761.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 102.00 | 107 102.00 | | 107 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 067.00 | 82 067.00 | | 82 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 255.00 | 51 255.00 | | 51 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 681.00 | | 33 681.00 | 33 681.00 |
UX Autres créances clients | 783 548.00 | 783 548.00 | | 783 548.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 38 546.00 | 38 546.00 | | 38 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 596.00 | 35 596.00 | | 35 596.00 |
VP Divers | 2 421.00 | 2 421.00 | | 2 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 266.00 | 6 266.00 | | 6 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 743.00 | 17 743.00 | | 17 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 918 036.00 | 884 355.00 | 33 681.00 | 918 036.00 |
VW T.V.A. | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 017.00 | 247 017.00 | | 247 017.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 6.00 | | 5.00 |