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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 942.00 | 4 774.00 | 168.00 | 4 942.00 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 034.00 | 60 716.00 | 28 318.00 | 89 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 171.00 | | 33 171.00 | 33 171.00 |
BJ TOTAL (I) | 165 260.00 | 103 602.00 | 61 658.00 | 165 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 528.00 | | 1 127 528.00 | 1 127 528.00 |
BZ Autres créances | 206 642.00 | | 206 642.00 | 206 642.00 |
CF Disponibilités | 167 749.00 | | 167 749.00 | 167 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | 17 951.00 | 17 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 519 869.00 | | 1 519 869.00 | 1 519 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 129.00 | 103 602.00 | 1 581 527.00 | 1 685 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 495 000.00 | 495 000.00 | | 495 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 500.00 | 49 500.00 | | 49 500.00 |
DH Report à nouveau | 275 163.00 | 120 890.00 | | 275 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 386 201.00 | 154 273.00 | | 386 201.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 864.00 | 819 663.00 | | 1 205 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 649.00 | 518 414.00 | | 81 649.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 649.00 | 518 414.00 | | 81 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182.00 | 98.00 | | 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 108 723.00 | | 130 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 951.00 | 262 676.00 | | 162 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 014.00 | 371 497.00 | | 294 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 581 527.00 | 1 709 574.00 | | 1 581 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 913.00 | 973 771.00 | 2 014 685.00 | 1 040 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 913.00 | 973 771.00 | 2 014 684.00 | 1 040 913.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 452 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 466 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 059 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 364 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 337.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 798.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 116 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 350 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 80.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34.00 | 52.00 | | 34.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34.00 | -52.00 | | -34.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -35 596.00 | 152 124.00 | | -35 596.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 466 966.00 | 2 001 815.00 | | 2 466 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 080 765.00 | 1 847 542.00 | | 2 080 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 386 201.00 | 154 273.00 | | 386 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 992.00 | | 3 268.00 | 161 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 165 260.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 054.00 | | | 43 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 983.00 | | 3 052.00 | 85 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 955.00 | | 217.00 | 32 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 152.00 | 9 337.00 | | 56 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 900.00 | 874.00 | | 3 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 253.00 | 8 463.00 | | 52 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 518 414.00 | 12 798.00 | 449 563.00 | 518 414.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 556 526.00 | 12 798.00 | 449 563.00 | 556 526.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 798.00 | 449 563.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 881.00 | 130 881.00 | | 130 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 739.00 | 41 739.00 | | 41 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 646.00 | 33 646.00 | | 33 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 171.00 | | | 33 171.00 |
UX Autres créances clients | 1 127 528.00 | | | 1 127 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
VB T. V. A. | 12 406.00 | | | 12 406.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 187 736.00 | | | 187 736.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 881.00 | 16 881.00 | | 16 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 951.00 | | | 17 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 292.00 | 1 352 120.00 | 33 171.00 | 1 385 292.00 |
VW T.V.A. | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 294 014.00 | 294 014.00 | | 294 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |