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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
AP Constructions | 240 252.00 | 232 212.00 | 8 040.00 | 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 877 779.00 | 539 844.00 | 337 935.00 | 877 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 244.00 | 453 725.00 | 78 519.00 | 532 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 829.00 | 1 286 141.00 | 468 689.00 | 1 754 829.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BT Marchandises | 540 121.00 | | 540 121.00 | 540 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 598.00 | 5 429.00 | 54 169.00 | 59 598.00 |
BZ Autres créances | 324 529.00 | | 324 529.00 | 324 529.00 |
CF Disponibilités | 81 058.00 | | 81 058.00 | 81 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 639.00 | | 49 639.00 | 49 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 074 127.00 | 5 429.00 | 1 068 698.00 | 1 074 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 828 956.00 | 1 291 570.00 | 1 537 387.00 | 2 828 956.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 294.00 | | | 294.00 |
DH Report à nouveau | -11 325.00 | | | -11 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
DL TOTAL (I) | 111 444.00 | | | 111 444.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 827.00 | | | 414 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 855.00 | | | 61 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 336.00 | | | 774 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 835.00 | | | 164 835.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
EA Autres dettes | 484.00 | | | 484.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 425 943.00 | | | 1 425 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 537 387.00 | | | 1 537 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 137 851.00 | | | 1 137 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53 677.00 | | | 53 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 735 835.00 | | 6 735 835.00 | 6 735 835.00 |
FD Production vendue biens | 912 964.00 | | 912 964.00 | 912 964.00 |
FG Production vendue services | 157 470.00 | | 157 470.00 | 157 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 806 269.00 | | 7 806 269.00 | 7 806 269.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 819 183.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 808 418.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -29 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 650 073.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 598 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 539 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 158.00 | |
GE Autres charges | | | 6 432.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 872 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 093.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 412.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 534.00 | | | 6 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 151 267.00 | | | 151 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 173 267.00 | | | 173 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 826.00 | | | 10 826.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 744.00 | | | 17 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 570.00 | | | 28 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 144 696.00 | | | 144 696.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 993 970.00 | | | 7 993 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 913 418.00 | | | 7 913 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 552.00 | | | 80 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 591 986.00 | | 139 541.00 | 1 591 986.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 892.00 | 1 710 635.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 892.00 | 1 703 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 585 186.00 | | 139 541.00 | 1 585 186.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 195 131.00 | 94 158.00 | 3 148.00 | 1 195 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 188 330.00 | 94 158.00 | 3 148.00 | 1 188 330.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 336.00 | 774 336.00 | | 774 336.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 127.00 | 47 127.00 | | 47 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 432.00 | | | 43 432.00 |
UX Autres créances clients | 53 099.00 | | | 53 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 499.00 | | | 6 499.00 |
VB T. V. A. | 38 945.00 | | | 38 945.00 |
VC Groupe et associés | 119 845.00 | | | 119 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 827.00 | 126 736.00 | 230 647.00 | 414 827.00 |
VI Groupe et associés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 346 004.00 | | | 346 004.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 890.00 | | | 67 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 299.00 | 27 299.00 | | 27 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 739.00 | | | 165 739.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 639.00 | | | 49 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 477 198.00 | 433 766.00 | 43 432.00 | 477 198.00 |
VW T.V.A. | 19 891.00 | 19 891.00 | | 19 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 425 943.00 | 1 137 851.00 | 230 647.00 | 1 425 943.00 |