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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 6 848.00 | 3 689.00 | 10 537.00 |
AN Terrains | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
AP Constructions | 240 252.00 | 238 845.00 | 1 407.00 | 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 895 618.00 | 661 302.00 | 234 316.00 | 895 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 526 211.00 | 468 677.00 | 57 534.00 | 526 211.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 824.00 | 1 429 231.00 | 340 592.00 | 1 769 824.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 807.00 | | 16 807.00 | 16 807.00 |
BT Marchandises | 585 208.00 | 3 095.00 | 582 113.00 | 585 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 331.00 | 1 987.00 | 50 344.00 | 52 331.00 |
BZ Autres créances | 326 397.00 | | 326 397.00 | 326 397.00 |
CF Disponibilités | 80 056.00 | | 80 056.00 | 80 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 194.00 | | 50 194.00 | 50 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 110 993.00 | 5 082.00 | 1 105 911.00 | 1 110 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 817.00 | 1 434 313.00 | 1 446 504.00 | 2 880 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 579.00 | | | 85 579.00 |
DL TOTAL (I) | 159 903.00 | | | 159 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 156.00 | | | 495 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 804.00 | | | 66 804.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 848.00 | | | 567 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 271.00 | | | 149 271.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 286 601.00 | | | 1 286 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 504.00 | | | 1 446 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 377.00 | | | 1 078 377.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 221 384.00 | | | 221 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 758 996.00 | | 13 312.00 | 1 758 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 484.00 | 43 646.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 484.00 | 1 769 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 715 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | 3 737.00 | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 706 946.00 | | 8 695.00 | 1 706 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 250.00 | | 880.00 | 45 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 352 935.00 | 76 297.00 | | 1 352 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 48.00 | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 134.00 | 76 249.00 | | 1 346 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 848.00 | 567 848.00 | | 567 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 946.00 | 48 946.00 | | 48 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 068.00 | 7 068.00 | | 7 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 883.00 | | 42 883.00 | 42 883.00 |
UX Autres créances clients | 51 832.00 | 51 832.00 | | 51 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VB T. V. A. | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VC Groupe et associés | 171 647.00 | 2 052.00 | 169 595.00 | 171 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 495 156.00 | 286 932.00 | 208 224.00 | 495 156.00 |
VI Groupe et associés | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 476.00 | | | 63 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 828.00 | 30 828.00 | | 30 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 977.00 | 136 977.00 | | 136 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 194.00 | 50 194.00 | | 50 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 806.00 | 259 328.00 | 212 479.00 | 471 806.00 |
VW T.V.A. | 13 397.00 | 13 397.00 | | 13 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 286 601.00 | 1 078 377.00 | 208 224.00 | 1 286 601.00 |