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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 8 094.00 | 2 444.00 | 10 537.00 |
AN Terrains | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
AP Constructions | 240 252.00 | 239 250.00 | 1 003.00 | 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 690.00 | 714 293.00 | 213 397.00 | 927 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 452.00 | 482 657.00 | 44 795.00 | 527 452.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 804 319.00 | 1 497 853.00 | 306 466.00 | 1 804 319.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 670.00 | | 11 670.00 | 11 670.00 |
BT Marchandises | 584 610.00 | | 584 610.00 | 584 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 733.00 | 555.00 | 56 178.00 | 56 733.00 |
BZ Autres créances | 219 624.00 | | 219 624.00 | 219 624.00 |
CF Disponibilités | 125 001.00 | | 125 001.00 | 125 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 520.00 | | 49 520.00 | 49 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 058.00 | 555.00 | 1 047 503.00 | 1 048 058.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 852 377.00 | 1 498 408.00 | 1 353 969.00 | 2 852 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 57 979.00 | | | 57 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 845.00 | | | 11 845.00 |
DL TOTAL (I) | 111 748.00 | | | 111 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 107.00 | | | 322 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716 497.00 | | | 716 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 776.00 | | | 133 776.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 125.00 | | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 221.00 | | | 1 242 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 353 969.00 | | | 1 353 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 111.00 | | | 1 064 111.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73 607.00 | | | 73 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 769 824.00 | | 34 495.00 | 1 769 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 804 319.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 715 641.00 | | 33 314.00 | 1 715 641.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 646.00 | | 1 181.00 | 43 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 231.00 | 68 622.00 | | 1 429 231.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 848.00 | 1 246.00 | | 6 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 422 383.00 | 67 376.00 | | 1 422 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716 497.00 | 716 497.00 | | 716 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 986.00 | 46 986.00 | | 46 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 710.00 | 44 710.00 | | 44 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
8L Produits constatés d’avance | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 065.00 | | 44 065.00 | 44 065.00 |
UX Autres créances clients | 56 122.00 | 56 122.00 | | 56 122.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VB T. V. A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VC Groupe et associés | 90 297.00 | 90 297.00 | | 90 297.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 274.00 | 76 274.00 | | 76 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 833.00 | 67 723.00 | 178 110.00 | 245 833.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 41 630.00 | | | 41 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 503.00 | | | 66 503.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 528.00 | 30 528.00 | | 30 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 242.00 | 110 242.00 | | 110 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 520.00 | 49 520.00 | | 49 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 942.00 | 325 877.00 | 44 065.00 | 369 942.00 |
VW T.V.A. | 11 552.00 | 11 552.00 | | 11 552.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 242 221.00 | 1 064 111.00 | 178 110.00 | 1 242 221.00 |