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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 527.00 | 10 718.00 | 809.00 | 11 527.00 |
AN Terrains | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
AP Constructions | 240 252.00 | 239 798.00 | 454.00 | 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 988 149.00 | 800 681.00 | 187 468.00 | 988 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 850.00 | 533 356.00 | 118 494.00 | 651 850.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 997 291.00 | 1 638 113.00 | 359 177.00 | 1 997 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 231.00 | | 16 231.00 | 16 231.00 |
BT Marchandises | 547 310.00 | | 547 310.00 | 547 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 799.00 | | 30 799.00 | 30 799.00 |
BZ Autres créances | 152 392.00 | | 152 392.00 | 152 392.00 |
CF Disponibilités | 222 883.00 | | 222 883.00 | 222 883.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 857.00 | | 47 857.00 | 47 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 472.00 | | 1 017 472.00 | 1 017 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 014 763.00 | 1 638 113.00 | 1 376 650.00 | 3 014 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 185 046.00 | | | 185 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 133.00 | | | 113 133.00 |
DL TOTAL (I) | 340 102.00 | | | 340 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 801.00 | | | 272 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 484.00 | | | 74 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 564 059.00 | | | 564 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 601.00 | | | 123 601.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935.00 | | | 935.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 547.00 | | | 1 036 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 376 650.00 | | | 1 376 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 423.00 | | | 795 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 931 817.00 | | 65 474.00 | 1 931 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 997 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 939 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | | 990.00 | 10 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 876 263.00 | | 62 762.00 | 1 876 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 016.00 | | 1 722.00 | 45 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 075.00 | 69 039.00 | | 1 569 075.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 1 379.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 559 735.00 | 67 660.00 | | 1 559 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 573.00 | | 61 573.00 | 61 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 564 059.00 | 564 059.00 | | 564 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 671.00 | 47 671.00 | | 47 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 180.00 | 37 180.00 | | 37 180.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 950.00 | | 45 950.00 | 45 950.00 |
UX Autres créances clients | 29 866.00 | 29 866.00 | | 29 866.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 25 596.00 | 25 596.00 | | 25 596.00 |
VC Groupe et associés | 21 175.00 | 21 175.00 | | 21 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 875.00 | 91 324.00 | 164 588.00 | 270 875.00 |
VI Groupe et associés | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 190.00 | | | 61 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 143.00 | | | 80 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 105 263.00 | 105 263.00 | | 105 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 857.00 | 47 857.00 | | 47 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 998.00 | 231 048.00 | 45 950.00 | 276 998.00 |
VW T.V.A. | 7 482.00 | 7 482.00 | | 7 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 547.00 | 795 423.00 | 226 161.00 | 1 036 547.00 |