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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
AN Terrains | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
AP Constructions | 240 252.00 | 237 653.00 | 2 600.00 | 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 894 773.00 | 601 299.00 | 293 474.00 | 894 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 361.00 | 453 623.00 | 64 738.00 | 518 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 488.00 | | 44 488.00 | 44 488.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 996.00 | 1 352 935.00 | 406 062.00 | 1 758 996.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 242.00 | | 17 242.00 | 17 242.00 |
BT Marchandises | 540 667.00 | | 540 667.00 | 540 667.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 647.00 | 1 987.00 | 65 660.00 | 67 647.00 |
BZ Autres créances | 286 116.00 | | 286 116.00 | 286 116.00 |
CF Disponibilités | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 423.00 | | 51 423.00 | 51 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 034 927.00 | 1 987.00 | 1 032 940.00 | 1 034 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 793 923.00 | 1 354 922.00 | 1 439 002.00 | 2 793 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 16 404.00 | | | 16 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 996.00 | | | 65 996.00 |
DL TOTAL (I) | 124 323.00 | | | 124 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 332 275.00 | | | 332 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 404.00 | | | 64 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 208.00 | | | 753 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 608.00 | | | 148 608.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 111.00 | | | 15 111.00 |
EA Autres dettes | 570.00 | | | 570.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 502.00 | | | 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 314 679.00 | | | 1 314 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 002.00 | | | 1 439 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 090 063.00 | | | 1 090 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 532.00 | | | 7 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 829.00 | | 33 773.00 | 1 754 829.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 606.00 | 1 758 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 606.00 | 1 706 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 703 834.00 | | 32 717.00 | 1 703 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 194.00 | | 1 056.00 | 44 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 141.00 | 84 399.00 | 17 605.00 | 1 286 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 279 340.00 | 84 399.00 | 17 605.00 | 1 279 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 208.00 | 753 208.00 | | 753 208.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 755.00 | 46 755.00 | | 46 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 482.00 | 61 482.00 | | 61 482.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 111.00 | 15 111.00 | | 15 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
8L Produits constatés d’avance | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 488.00 | | | 44 488.00 |
UX Autres créances clients | 65 460.00 | | | 65 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
VB T. V. A. | 19 919.00 | | | 19 919.00 |
VC Groupe et associés | 159 157.00 | | | 159 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 227.00 | 70 227.00 | | 70 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 048.00 | 37 432.00 | 220 087.00 | 262 048.00 |
VI Groupe et associés | 2 831.00 | 2 831.00 | | 2 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 693.00 | | | 33 693.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 227.00 | | | 70 227.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 578.00 | 23 578.00 | | 23 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 776.00 | | | 104 776.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 423.00 | | | 51 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 449 674.00 | 405 186.00 | 44 488.00 | 449 674.00 |
VW T.V.A. | 16 793.00 | 16 793.00 | | 16 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 314 679.00 | 1 090 063.00 | 220 087.00 | 1 314 679.00 |