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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 537.00 | 9 339.00 | 1 198.00 | 10 537.00 |
AN Terrains | 53 560.00 | 53 560.00 | | 53 560.00 |
AP Constructions | 240 252.00 | 239 524.00 | 728.00 | 240 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 932 631.00 | 760 305.00 | 172 326.00 | 932 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 644 606.00 | 506 347.00 | 138 259.00 | 644 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 931 817.00 | 1 569 075.00 | 362 742.00 | 1 931 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 312.00 | | 17 312.00 | 17 312.00 |
BT Marchandises | 558 540.00 | 4 239.00 | 554 301.00 | 558 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 272.00 | 95.00 | 41 176.00 | 41 272.00 |
BZ Autres créances | 228 626.00 | | 228 626.00 | 228 626.00 |
CF Disponibilités | 128 728.00 | | 128 728.00 | 128 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 531.00 | 4 334.00 | 1 016 197.00 | 1 020 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 952 348.00 | 1 573 409.00 | 1 378 939.00 | 2 952 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 69 824.00 | | | 69 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 222.00 | | | 215 222.00 |
DL TOTAL (I) | 326 970.00 | | | 326 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 747.00 | | | 291 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 684.00 | | | 69 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 509 436.00 | | | 509 436.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 537.00 | | | 174 537.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 298.00 | | | 5 298.00 |
EA Autres dettes | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251.00 | | | 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 969.00 | | | 1 051 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 939.00 | | | 1 378 939.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 429.00 | | | 836 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 804 319.00 | | 142 371.00 | 1 804 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 873.00 | 1 931 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 537.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 873.00 | 1 876 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 537.00 | | | 10 537.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 748 955.00 | | 142 182.00 | 1 748 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 827.00 | | 189.00 | 44 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 497 853.00 | 74 555.00 | 3 333.00 | 1 497 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 094.00 | 1 246.00 | | 8 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 489 760.00 | 73 309.00 | 3 333.00 | 1 489 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 573.00 | 61 573.00 | | 61 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 509 436.00 | 509 436.00 | | 509 436.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 734.00 | 62 734.00 | | 62 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 603.00 | 56 603.00 | | 56 603.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 241.00 | | 44 241.00 | 44 241.00 |
UX Autres créances clients | 41 166.00 | 41 166.00 | | 41 166.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106.00 | 106.00 | | 106.00 |
VB T. V. A. | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VC Groupe et associés | 104 295.00 | 7 098.00 | 97 197.00 | 104 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 289 881.00 | 82 452.00 | 193 849.00 | 289 881.00 |
VI Groupe et associés | 8 111.00 | | | 8 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 871.00 | | | 125 871.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 204.00 | | | 73 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 844.00 | 37 844.00 | | 37 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 000.00 | 104 000.00 | | 104 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 054.00 | 46 054.00 | | 46 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 192.00 | 218 755.00 | 141 437.00 | 360 192.00 |
VW T.V.A. | 17 354.00 | 17 354.00 | | 17 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 969.00 | 836 429.00 | 193 849.00 | 1 051 969.00 |