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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 4 601.00 | 32 208.00 | 36 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 550 000.00 | | 3 550 000.00 | 3 550 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 532 136.00 | 4 601.00 | 25 527 535.00 | 25 532 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 469.00 | | 56 469.00 | 56 469.00 |
BZ Autres créances | 48 802.00 | | 48 802.00 | 48 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 519 337.00 | 140 431.00 | 6 378 906.00 | 6 519 337.00 |
CF Disponibilités | 1 568 871.00 | | 1 568 871.00 | 1 568 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 193 480.00 | 140 431.00 | 8 053 049.00 | 8 193 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 725 615.00 | 145 032.00 | 33 580 583.00 | 33 725 615.00 |
CU Autres participations | 21 945 327.00 | | 21 945 327.00 | 21 945 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 626.00 | 1 870 626.00 | | 1 870 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 054 602.00 | 18 054 602.00 | | 18 054 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 444 399.00 | 5 681 300.00 | | 6 444 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 916 576.00 | 855 097.00 | | 2 916 576.00 |
DL TOTAL (I) | 33 333 265.00 | 30 508 687.00 | | 33 333 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 55.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 208.00 | 74 997.00 | | 224 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 110.00 | 65 195.00 | | 23 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 318.00 | 140 247.00 | | 247 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 580 583.00 | 30 648 935.00 | | 33 580 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 318.00 | 140 247.00 | | 247 318.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 55.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 285.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 371 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 758.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 601.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -332 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 757 393.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 35 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133 922.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 101 155.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 322 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 52 582.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 144 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 197 421.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 124 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 813.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 822.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 450 000.00 | | | 2 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 450 000.00 | 4 822.00 | | 2 450 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 401.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 217 766.00 | | | 217 766.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 217 766.00 | 401.00 | | 217 766.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 232 234.00 | 4 421.00 | | 2 232 234.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 471.00 | 102 734.00 | | 107 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 909 276.00 | 1 441 516.00 | | 3 909 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 700.00 | 586 420.00 | | 992 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 916 576.00 | 855 097.00 | | 2 916 576.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 263 152.00 | | | 23 263 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 495 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 532 136.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 809.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 263 152.00 | | | 23 263 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 601.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 208.00 | 224 208.00 | | 224 208.00 |
UX Autres créances clients | 48 802.00 | | | 48 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 271.00 | 105 271.00 | | 105 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 318.00 | 247 318.00 | | 247 318.00 |