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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 553 555.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 49 329.00 | 19 894.00 | 69 223.00 |
BF Prêts | 176 629.00 | | 176 629.00 | 176 629.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 200 331.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 585 457.00 | 49 329.00 | 17 536 128.00 | 17 585 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 9 174 662.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 417.00 | | 37 417.00 | 37 417.00 |
BZ Autres créances | 1 869 185.00 | | 1 869 185.00 | 1 869 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 657 116.00 | 476 778.00 | 14 180 338.00 | 14 657 116.00 |
CF Disponibilités | 5 809 123.00 | | 5 809 123.00 | 5 809 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 372 841.00 | 476 778.00 | 21 896 063.00 | 22 372 841.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 958 297.00 | 526 107.00 | 39 432 191.00 | 39 958 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 695 828.00 | | | 1 695 828.00 |
CU Autres participations | 17 339 605.00 | | 17 339 605.00 | 17 339 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 626.00 | 1 870 626.00 | | 1 870 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 054 602.00 | 18 054 602.00 | | 18 054 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 042 784.00 | 12 157 793.00 | | 13 042 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 108 146.00 | 1 498 312.00 | | 2 108 146.00 |
DL TOTAL (I) | 39 123 221.00 | 37 628 395.00 | | 39 123 221.00 |
DP Provisions pour risques | 973 822.00 | 836 746.00 | | 973 822.00 |
DR TOTAL (IV) | 973 822.00 | 836 746.00 | | 973 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483.00 | | | 483.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196 886.00 | 8 112 295.00 | | 7 196 886.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 92 432.00 | | 109 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 257.00 | 15 627.00 | | 199 257.00 |
EA Autres dettes | 8 033 558.00 | 6 371 489.00 | | 8 033 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 970.00 | 108 058.00 | | 308 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 432 191.00 | 37 736 454.00 | | 39 432 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 970.00 | 108 058.00 | | 308 970.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 483.00 | | | 483.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 20 808 457.00 | 18 530 102.00 | | 20 808 457.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 496 343.00 | 10 034 189.00 | | 10 496 343.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 496 343.00 | 10 034 189.00 | | 10 496 343.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 397 310.00 | |
FG Production vendue services | | | 187 803.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 321.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 487 188.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 500 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -311 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 142 214.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 31 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 299 371.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 430 997.00 | |
GN Différences positives de change | | | 79 388.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 274 307.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 257 474.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 228 530.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 177.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 241 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 470 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 475 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 332.00 | 228 125.00 | | 658 332.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 658 332.00 | 228 125.00 | | 658 332.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 658 332.00 | 228 125.00 | | 658 332.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -483 555.00 | -107 361.00 | | -483 555.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 367 591.00 | 193 697.00 | | 367 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 446 795.00 | 3 146 863.00 | | 3 446 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 338 649.00 | 1 648 551.00 | | 1 338 649.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 108 146.00 | 1 498 312.00 | | 2 108 146.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 4 242 655.00 | 1 355 004.00 | | 4 242 655.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 4 242 655.00 | 1 355 004.00 | | 4 242 655.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 357 067.00 | -461 587.00 | | -1 357 067.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 855 588.00 | 893 417.00 | | 2 855 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 647 542.00 | | 915.00 | 17 647 542.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 000.00 | 17 516 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 000.00 | 17 585 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 578 319.00 | | 915.00 | 17 578 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 993.00 | 14 335.00 | | 34 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 993.00 | 14 335.00 | | 34 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 230.00 | 109 230.00 | | 109 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 199 257.00 | 199 257.00 | | 199 257.00 |
UP Prêts | 176 629.00 | 20 000.00 | 156 629.00 | 176 629.00 |
UX Autres créances clients | 37 417.00 | 37 417.00 | | 37 417.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869 185.00 | 173 357.00 | 1 695 828.00 | 1 869 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 083 230.00 | 230 773.00 | 1 852 457.00 | 2 083 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 970.00 | 308 970.00 | | 308 970.00 |