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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 058.00 | 168 777.00 | 102 281.00 | 271 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 906 809.00 | 1 897 980.00 | 208 849.00 | 1 906 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 20 658.00 | 48 565.00 | 69 223.00 |
BF Prêts | 435 466.00 | | 435 466.00 | 435 466.00 |
BH Autres immobilisations financières | 465 238.00 | 4 602.00 | 460 636.00 | 465 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 844 294.00 | 20 658.00 | 17 823 636.00 | 17 844 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 186 311.00 | 463 768.00 | 9 722 543.00 | 10 186 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
BZ Autres créances | 2 373 420.00 | | 2 373 420.00 | 2 373 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 689 226.00 | 447 216.00 | 12 242 010.00 | 12 689 226.00 |
CF Disponibilités | 4 462 913.00 | | 4 462 913.00 | 4 462 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 544 626.00 | 447 216.00 | 19 097 410.00 | 19 544 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 388 919.00 | 467 874.00 | 36 921 046.00 | 37 388 919.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
CU Autres participations | 17 339 605.00 | | 17 339 605.00 | 17 339 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 626.00 | 1 870 626.00 | | 1 870 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 054 602.00 | 18 054 602.00 | | 18 054 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DG Autres réserves | 15 888 698.00 | 15 071 600.00 | | 15 888 698.00 |
DH Report à nouveau | 10 880 477.00 | 10 409 439.00 | | 10 880 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 813 970.00 | 624 368.00 | | 1 813 970.00 |
DL TOTAL (I) | 36 666 736.00 | 35 006 098.00 | | 36 666 736.00 |
DR TOTAL (IV) | 837 738.00 | 800 846.00 | | 837 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 259 577.00 | 6 346 417.00 | | 6 259 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 80 794.00 | | 89 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 382.00 | 16 835.00 | | 164 382.00 |
EA Autres dettes | 6 742 805.00 | 8 323 286.00 | | 6 742 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 307.00 | 97 629.00 | | 254 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 921 046.00 | 35 103 727.00 | | 36 921 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 307.00 | 97 629.00 | | 254 307.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 2 290 642.00 | 970 663.00 | | 2 290 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 190 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 190 133.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 765.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 213.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 389 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -197 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 919 482.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 98 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 287 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 677 282.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 478.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 807 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 795 102.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 126 625.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 309 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 359 141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 162 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 377.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 33 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 507.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 18 507.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | 15 370.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 347 843.00 | | | 347 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 987 013.00 | 2 118 841.00 | | 2 987 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 042.00 | 1 494 473.00 | | 1 173 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 813 970.00 | 624 368.00 | | 1 813 970.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | | -4 936.00 | | |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 3 311 240.00 | 1 780 438.00 | | 3 311 240.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 3 311 240.00 | 1 775 502.00 | | 3 311 240.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 020 599.00 | -804 639.00 | | -1 020 599.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 2 290 642.00 | 970 863.00 | | 2 290 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 838 446.00 | | 5 848.00 | 17 838 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 775 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 844 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 542.00 | | 3 682.00 | 65 542.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 772 905.00 | | 2 188.00 | 17 772 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 445.00 | 14 213.00 | | 6 445.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 445.00 | 14 213.00 | | 6 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 925.00 | 89 925.00 | | 89 925.00 |
UP Prêts | 435 466.00 | | 435 466.00 | 435 466.00 |
UX Autres créances clients | 19 067.00 | 19 067.00 | | 19 067.00 |
VP Divers | 2 373 420.00 | 373 420.00 | 2 000 000.00 | 2 373 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 164 382.00 | 164 382.00 | | 164 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 827 953.00 | 392 487.00 | 2 435 466.00 | 2 827 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 307.00 | 254 307.00 | | 254 307.00 |