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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 809.00 | 13 803.00 | 23 006.00 | 36 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BF Prêts | 431 145.00 | | 431 145.00 | 431 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 807 559.00 | 13 803.00 | 17 793 755.00 | 17 807 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 568.00 | | 18 568.00 | 18 568.00 |
BZ Autres créances | 2 683 790.00 | | 2 683 790.00 | 2 683 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 832 328.00 | 255 823.00 | 12 576 505.00 | 12 832 328.00 |
CF Disponibilités | 1 941 009.00 | | 1 941 009.00 | 1 941 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 475 694.00 | 255 823.00 | 17 219 871.00 | 17 475 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 283 253.00 | 269 626.00 | 35 013 627.00 | 35 283 253.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
CU Autres participations | 17 339 605.00 | | 17 339 605.00 | 17 339 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 626.00 | 1 870 626.00 | | 1 870 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 054 602.00 | 18 054 602.00 | | 18 054 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 222 977.00 | 6 444 399.00 | | 9 222 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 646 452.00 | 2 916 576.00 | | 1 646 452.00 |
DL TOTAL (I) | 34 841 719.00 | 33 333 265.00 | | 34 841 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 224 208.00 | | 94 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 137.00 | 23 110.00 | | 77 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 907.00 | 247 318.00 | | 171 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 013 627.00 | 33 580 583.00 | | 35 013 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 247 318.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 128.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 128.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 619.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 202.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -244 803.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 631 073.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 226 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 474 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 601 455.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 208 825.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 438.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 107 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 242 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 997 211.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 414 792.00 | 2 450 000.00 | | 5 414 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 414 792.00 | 2 450 000.00 | | 5 414 792.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 605 722.00 | 217 766.00 | | 4 605 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 605 722.00 | 217 766.00 | | 4 605 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 809 070.00 | 2 232 234.00 | | 809 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 159 829.00 | 107 471.00 | | 159 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 206 994.00 | 3 909 276.00 | | 7 206 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 560 543.00 | 992 700.00 | | 5 560 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 646 452.00 | 2 916 576.00 | | 1 646 452.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 532 136.00 | | | 25 532 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 770 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 807 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 809.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 495 327.00 | | | 25 495 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 601.00 | 9 202.00 | | 4 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 601.00 | 9 202.00 | | 4 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 770.00 | 94 770.00 | | 94 770.00 |
UP Prêts | 431 145.00 | | | 431 145.00 |
UX Autres créances clients | 18 568.00 | | | 18 568.00 |
VP Divers | 2 683 790.00 | | | 2 683 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 137.00 | 77 137.00 | | 77 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 133 503.00 | 202 358.00 | 2 931 145.00 | 3 133 503.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 907.00 | 171 907.00 | | 171 907.00 |