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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 058.00 | 168 777.00 | 102 281.00 | 271 058.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 899 638.00 | 1 527 026.00 | 372 612.00 | 1 899 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 223.00 | 34 993.00 | 34 230.00 | 69 223.00 |
BF Prêts | 238 714.00 | | 238 714.00 | 238 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 271 072.00 | 4 602.00 | 266 470.00 | 271 072.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 647 542.00 | 34 993.00 | 17 612 549.00 | 17 647 542.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 998 509.00 | 559 278.00 | 10 439 231.00 | 10 998 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 757.00 | | 18 757.00 | 18 757.00 |
BZ Autres créances | 2 073 143.00 | | 2 073 143.00 | 2 073 143.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 13 198 186.00 | 679 245.00 | 12 518 941.00 | 13 198 186.00 |
CF Disponibilités | 5 513 064.00 | | 5 513 064.00 | 5 513 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 803 150.00 | 679 245.00 | 20 123 905.00 | 20 803 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 450 692.00 | 714 238.00 | 37 736 454.00 | 38 450 692.00 |
CP Parts à moins d’un an | 102 214.00 | | | 102 214.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 848 899.00 | | | 1 848 899.00 |
CU Autres participations | 17 339 605.00 | | 17 339 605.00 | 17 339 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 626.00 | 1 870 626.00 | | 1 870 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 054 602.00 | 18 054 602.00 | | 18 054 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DG Autres réserves | 17 642 685.00 | 15 888 698.00 | | 17 642 685.00 |
DH Report à nouveau | 12 157 793.00 | 10 880 477.00 | | 12 157 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 498 312.00 | 1 813 970.00 | | 1 498 312.00 |
DL TOTAL (I) | 37 628 395.00 | 36 666 736.00 | | 37 628 395.00 |
DP Provisions pour risques | 836 746.00 | 837 738.00 | | 836 746.00 |
DR TOTAL (IV) | 836 746.00 | 837 738.00 | | 836 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 112 295.00 | 6 259 577.00 | | 8 112 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | 89 925.00 | | 92 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 627.00 | 164 382.00 | | 15 627.00 |
EA Autres dettes | 6 371 489.00 | 6 742 805.00 | | 6 371 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 058.00 | 254 307.00 | | 108 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 736 454.00 | 36 921 046.00 | | 37 736 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 108 058.00 | 254 307.00 | | 108 058.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 893 417.00 | 2 290 642.00 | | 893 417.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 10 034 189.00 | 10 393 732.00 | | 10 034 189.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 10 034 189.00 | 10 393 732.00 | | 10 034 189.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 36 323 242.00 | |
FG Production vendue services | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 773.00 | | 184 773.00 | 184 773.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 047.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 821.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 585 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 335.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -287 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 047 981.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 87 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 295 094.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | 335.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 322 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 960 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 437 904.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 115 165.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 427 577.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 980 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 979 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 692 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 228 125.00 | 2 010 113.00 | | 228 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228 125.00 | 2 010 113.00 | | 228 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 201.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -107 361.00 | -210 035.00 | | -107 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193 697.00 | 347 843.00 | | 193 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 863.00 | 2 987 013.00 | | 3 146 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 648 551.00 | 1 173 042.00 | | 1 648 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 498 312.00 | 1 813 970.00 | | 1 498 312.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 355 004.00 | 3 311 240.00 | | 1 355 004.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 355 004.00 | 3 311 240.00 | | 1 355 004.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -461 587.00 | -1 020 599.00 | | -461 587.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 893 417.00 | 2 290 642.00 | | 893 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 844 294.00 | | 1 187.00 | 17 844 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 197 939.00 | 17 578 319.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 197 939.00 | 17 647 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 223.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 223.00 | | | 69 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 775 071.00 | | 1 187.00 | 17 775 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 658.00 | 14 335.00 | | 20 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 658.00 | 14 335.00 | | 20 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 447 216.00 | 437 904.00 | 205 875.00 | 447 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 447 216.00 | 437 904.00 | 205 875.00 | 447 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 447 216.00 | 437 904.00 | 205 875.00 | 447 216.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 432.00 | 92 432.00 | | 92 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 627.00 | 15 627.00 | | 15 627.00 |
UP Prêts | 238 714.00 | 102 214.00 | 136 500.00 | 238 714.00 |
UX Autres créances clients | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 073 143.00 | 224 244.00 | 1 848 899.00 | 2 073 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 330 614.00 | 345 215.00 | 1 985 399.00 | 2 330 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |