| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 271 058.00 | 168 777.00 | 102 281.00 | 271 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 542.00 | 6 445.00 | 59 097.00 | 65 542.00 |
BF Prêts | 433 300.00 | | 433 300.00 | 433 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 838 446.00 | 6 445.00 | 17 832 001.00 | 17 838 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 638.00 | | 19 638.00 | 19 638.00 |
BZ Autres créances | 2 733 865.00 | | 2 733 865.00 | 2 733 865.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 468 102.00 | 997 873.00 | 11 470 229.00 | 12 468 102.00 |
CF Disponibilités | 3 047 993.00 | | 3 047 993.00 | 3 047 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 269 598.00 | 997 873.00 | 17 271 725.00 | 18 269 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 108 045.00 | 1 004 318.00 | 35 103 727.00 | 36 108 045.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
CU Autres participations | 17 339 605.00 | | 17 339 605.00 | 17 339 605.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 870 626.00 | 1 870 626.00 | | 1 870 626.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 18 054 602.00 | 18 054 602.00 | | 18 054 602.00 |
DD Réserve légale (1) | 187 063.00 | 187 063.00 | | 187 063.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 860 000.00 | 3 860 000.00 | | 3 860 000.00 |
DH Report à nouveau | 10 409 439.00 | 9 222 977.00 | | 10 409 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 368.00 | 1 646 452.00 | | 624 368.00 |
DL TOTAL (I) | 35 006 098.00 | 34 841 719.00 | | 35 006 098.00 |
DR TOTAL (IV) | 800 846.00 | 839 810.00 | | 800 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 346 417.00 | 3 786 925.00 | | 6 346 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 94 770.00 | | 80 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 835.00 | 77 137.00 | | 16 835.00 |
EA Autres dettes | 8 323 286.00 | 6 637 483.00 | | 8 323 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 97 629.00 | 171 907.00 | | 97 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 103 727.00 | 35 013 627.00 | | 35 103 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 629.00 | 171 907.00 | | 97 629.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 970 863.00 | 6 323 004.00 | | 970 863.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 189 035.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 189 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 991.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 191 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 319.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 924.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 944.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 785 272.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 104 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 129 812.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 013.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 618 424.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 893 938.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 871 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 160.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 242 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 779 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 608 998.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 377.00 | | | 377.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 500.00 | 5 414 792.00 | | 33 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 877.00 | 5 414 792.00 | | 33 877.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 507.00 | 4 605 722.00 | | 18 507.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 507.00 | 4 605 722.00 | | 18 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 370.00 | 809 070.00 | | 15 370.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -51 498.00 | -126 806.00 | | -51 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 159 829.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 841.00 | 7 206 994.00 | | 2 118 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 473.00 | 5 560 543.00 | | 1 494 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 368.00 | 1 646 452.00 | | 624 368.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | -4 936.00 | 9 872.00 | | -4 936.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 1 780 438.00 | 6 430 719.00 | | 1 780 438.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 1 775 502.00 | 6 420 847.00 | | 1 775 502.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -804 639.00 | -2 097 843.00 | | -804 639.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 970 863.00 | 6 323 004.00 | | 970 863.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 807 559.00 | | 67 697.00 | 17 807 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 772 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 809.00 | 17 838 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 809.00 | 65 542.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 809.00 | | 65 542.00 | 36 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 770 750.00 | | 2 155.00 | 17 770 750.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 803.00 | 10 944.00 | 18 302.00 | 13 803.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 803.00 | 10 944.00 | 18 302.00 | 13 803.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 794.00 | 80 794.00 | | 80 794.00 |
UP Prêts | 433 300.00 | | 433 300.00 | 433 300.00 |
UX Autres créances clients | 19 638.00 | 19 636.00 | | 19 638.00 |
VP Divers | 2 733 865.00 | 333 865.00 | 2 400 000.00 | 2 733 865.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 835.00 | 16 835.00 | | 16 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 186 803.00 | 353 503.00 | 2 833 300.00 | 3 186 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 629.00 | 97 629.00 | | 97 629.00 |