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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 900.00 | | 730 900.00 | 730 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 937 690.00 | 764 520.00 | 173 171.00 | 937 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 389 551.00 | 349 225.00 | 40 326.00 | 389 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 720.00 | 717 179.00 | 380 540.00 | 1 097 720.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 248 881.00 | | 248 881.00 | 248 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 426 377.00 | 1 838 547.00 | 1 587 830.00 | 3 426 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 160.00 | | 44 160.00 | 44 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 225.00 | | 39 225.00 | 39 225.00 |
BZ Autres créances | 67 586.00 | | 67 586.00 | 67 586.00 |
CF Disponibilités | 41 121.00 | | 41 121.00 | 41 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 129.00 | | 101 129.00 | 101 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 220.00 | | 293 220.00 | 293 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 719 596.00 | 1 838 547.00 | 1 881 050.00 | 3 719 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -277 485.00 | -48 570.00 | | -277 485.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 000.00 | 21 000.00 | | 18 000.00 |
DL TOTAL (I) | -244 235.00 | -12 320.00 | | -244 235.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 252.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 441 210.00 | 1 285 510.00 | | 1 441 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 999.00 | 502 815.00 | | 482 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 348.00 | 201 643.00 | | 177 348.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 4 937.00 | | 1 764.00 |
EA Autres dettes | 21 964.00 | 23 332.00 | | 21 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 125 285.00 | 2 018 236.00 | | 2 125 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 881 050.00 | 2 010 168.00 | | 1 881 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 765 593.00 | | 3 765 593.00 | 3 765 593.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 765 593.00 | | 3 765 593.00 | 3 765 593.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 195 584.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 344 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 897.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 064.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 610.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 155 058.00 | |
GE Autres charges | | | 188 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 050 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -277 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -309 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 992.00 | 20 745.00 | | 40 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 742.00 | 335 791.00 | | 6 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 734.00 | 356 536.00 | | 47 734.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 292.00 | 46 862.00 | | 16 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 313.00 | 27 133.00 | | 4 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 605.00 | 73 995.00 | | 20 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 129.00 | 282 541.00 | | 27 129.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 400.00 | -5 733.00 | | -4 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 353.00 | 4 098 745.00 | | 3 821 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 098 839.00 | 4 147 315.00 | | 4 098 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -277 485.00 | -48 570.00 | | -277 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 396 688.00 | | 84 798.00 | 3 396 688.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 248 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 110.00 | 3 426 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 110.00 | 2 438 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 409 310.00 | | 84 773.00 | 2 409 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 856.00 | | 25.00 | 248 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 695 696.00 | 155 058.00 | 12 208.00 | 1 695 696.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 688 074.00 | 155 058.00 | 12 208.00 | 1 688 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 441 210.00 | 1 441 210.00 | | 1 441 210.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 482 999.00 | 482 999.00 | | 482 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 243.00 | 114 243.00 | | 114 243.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 515.00 | 62 515.00 | | 62 515.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 964.00 | 21 964.00 | | 21 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 248 881.00 | | | 248 881.00 |
UX Autres créances clients | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
VB T. V. A. | 29 301.00 | | | 29 301.00 |
VP Divers | 30 193.00 | | | 30 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 129.00 | | | 101 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 820.00 | 207 939.00 | 248 881.00 | 456 820.00 |
VW T.V.A. | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 125 285.00 | 2 125 285.00 | | 2 125 285.00 |