| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 900.00 | | 730 900.00 | 730 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 937 690.00 | 814 785.00 | 122 906.00 | 937 690.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 406 250.00 | 349 406.00 | 56 845.00 | 406 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 072 918.00 | 740 682.00 | 332 236.00 | 1 072 918.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 621.00 | | 250 621.00 | 250 621.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 422 315.00 | 1 912 494.00 | 1 509 821.00 | 3 422 315.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 611.00 | | 38 611.00 | 38 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 883.00 | | 37 883.00 | 37 883.00 |
BZ Autres créances | 88 668.00 | | 88 668.00 | 88 668.00 |
CF Disponibilités | 50 506.00 | | 50 506.00 | 50 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 397.00 | | 95 397.00 | 95 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 065.00 | | 311 065.00 | 311 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 733 379.00 | 1 912 494.00 | 1 820 885.00 | 3 733 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -457 086.00 | -277 485.00 | | -457 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 000.00 | 18 000.00 | | 15 000.00 |
DL TOTAL (I) | -426 836.00 | -244 235.00 | | -426 836.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 597 295.00 | 1 441 210.00 | | 1 597 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 458 992.00 | 482 999.00 | | 458 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 939.00 | 177 348.00 | | 170 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 764.00 | | |
EA Autres dettes | 20 496.00 | 21 964.00 | | 20 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 247 721.00 | 2 125 285.00 | | 2 247 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 820 885.00 | 1 881 050.00 | | 1 820 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 333 711.00 | | 3 333 711.00 | 3 333 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 711.00 | | 3 333 711.00 | 3 333 711.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 342 097.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 075 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 740.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 884 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 184 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 661.00 | |
GE Autres charges | | | 166 576.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -428 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 313.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 313.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -458 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 501.00 | 40 992.00 | | 15 501.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 6 742.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 501.00 | 47 734.00 | | 18 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 434.00 | 16 292.00 | | 21 434.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 108.00 | 4 313.00 | | 1 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 543.00 | 20 605.00 | | 22 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 042.00 | 27 129.00 | | -4 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 200.00 | -4 400.00 | | -5 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 360 598.00 | 3 821 353.00 | | 3 360 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 817 684.00 | 4 098 839.00 | | 3 817 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -457 086.00 | -277 485.00 | | -457 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 426 377.00 | | 69 771.00 | 3 426 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 833.00 | 3 422 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 833.00 | 2 433 171.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 438 973.00 | | 68 031.00 | 2 438 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 248 881.00 | | 1 740.00 | 248 881.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 838 547.00 | 132 661.00 | 58 713.00 | 1 838 547.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 830 924.00 | 132 661.00 | 58 713.00 | 1 830 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 597 295.00 | 1 597 295.00 | | 1 597 295.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 458 992.00 | 458 992.00 | | 458 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 109 222.00 | 109 222.00 | | 109 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 496.00 | 20 496.00 | | 20 496.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 621.00 | | | 250 621.00 |
UX Autres créances clients | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
VB T. V. A. | 41 600.00 | | | 41 600.00 |
VP Divers | 39 114.00 | | | 39 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 543.00 | | | 4 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 397.00 | | | 95 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 569.00 | 221 948.00 | 250 621.00 | 472 569.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 247 721.00 | 2 247 721.00 | | 2 247 721.00 |