| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 677 543.00 | 142 204.00 | 535 339.00 | 677 543.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 770 549.00 | 761 238.00 | 9 311.00 | 770 549.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 356 850.00 | 330 569.00 | 26 281.00 | 356 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922 700.00 | 735 807.00 | 186 894.00 | 922 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 247 831.00 | | 247 831.00 | 247 831.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 983 095.00 | 1 977 440.00 | 1 005 656.00 | 2 983 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 197.00 | | 29 197.00 | 29 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 801.00 | | 23 801.00 | 23 801.00 |
BZ Autres créances | 180 658.00 | | 180 658.00 | 180 658.00 |
CF Disponibilités | 14 460.00 | | 14 460.00 | 14 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 154.00 | | 52 154.00 | 52 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 300 269.00 | | 300 269.00 | 300 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 365.00 | 1 977 440.00 | 1 305 925.00 | 3 283 365.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -726 036.00 | -519 593.00 | | -726 036.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | -701 786.00 | -495 343.00 | | -701 786.00 |
DP Provisions pour risques | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 346 680.00 | 1 561 812.00 | | 1 346 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 920.00 | 512 359.00 | | 488 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 773.00 | 164 355.00 | | 160 773.00 |
EA Autres dettes | 4 938.00 | 10 656.00 | | 4 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 001 311.00 | 2 249 182.00 | | 2 001 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 305 925.00 | 1 753 839.00 | | 1 305 925.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 687 576.00 | | 1 687 576.00 | 1 687 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 687 576.00 | | 1 687 576.00 | 1 687 576.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 406.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 690 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 543 486.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 838 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 579.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 83 893.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -446 131.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 895.00 | 18 273.00 | | 28 895.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 663.00 | 3 762.00 | | 1 663.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 558.00 | 23 755.00 | | 30 558.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 924.00 | 23 803.00 | | 19 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 90 242.00 | 35 423.00 | | 90 242.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 310 464.00 | 59 226.00 | | 310 464.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -279 906.00 | -35 471.00 | | -279 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 720 598.00 | 3 158 005.00 | | 1 720 598.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 446 634.00 | 3 677 598.00 | | 2 446 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -726 036.00 | -519 593.00 | | -726 036.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 256.00 | | 47 953.00 | 3 240 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 114.00 | 2 983 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 53 357.00 | 685 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 757.00 | 2 050 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 254 255.00 | | 47 601.00 | 2 254 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 479.00 | | 352.00 | 247 479.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 864 875.00 | 103 205.00 | 184 539.00 | 1 864 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 857 253.00 | 103 205.00 | 184 539.00 | 1 857 253.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 120.00 | 1 720.00 | |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 142 204.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 103 388.00 | 51 694.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 245 592.00 | 51 694.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 253 712.00 | 53 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 253 712.00 | 53 414.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 346 680.00 | 1 346 680.00 | | 1 346 680.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 920.00 | 488 920.00 | | 488 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 839.00 | 108 839.00 | | 108 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 101.00 | 31 101.00 | | 31 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 831.00 | 1.00 | 247 830.00 | 247 831.00 |
UX Autres créances clients | 23 801.00 | 23 801.00 | | 23 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 777.00 | 28 777.00 | | 28 777.00 |
VB T. V. A. | 81 042.00 | 81 042.00 | | 81 042.00 |
VP Divers | 5 963.00 | 5 963.00 | | 5 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 346.00 | 10 346.00 | | 10 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 877.00 | 64 877.00 | | 64 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 154.00 | 52 154.00 | | 52 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 443.00 | 256 613.00 | 247 830.00 | 504 443.00 |
VW T.V.A. | 10 488.00 | 10 488.00 | | 10 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 001 311.00 | 2 001 311.00 | | 2 001 311.00 |