|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 730 900.00 | | 730 900.00 | 730 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 910 638.00 | 821 701.00 | 88 937.00 | 910 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 409 011.00 | 360 509.00 | 48 502.00 | 409 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 674.00 | 702 282.00 | 265 392.00 | 967 674.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 244 984.00 | | 244 984.00 | 244 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 276 020.00 | 1 892 114.00 | 1 383 905.00 | 3 276 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 025.00 | | 45 025.00 | 45 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 040.00 | | 33 040.00 | 33 040.00 |
BZ Autres créances | 70 778.00 | | 70 778.00 | 70 778.00 |
CF Disponibilités | 58 051.00 | | 58 051.00 | 58 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 154 837.00 | | 154 837.00 | 154 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 730.00 | | 361 730.00 | 361 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 750.00 | 1 892 114.00 | 1 745 636.00 | 3 637 750.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -546 066.00 | -457 086.00 | | -546 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 000.00 | 15 000.00 | | 12 000.00 |
DL TOTAL (I) | -518 816.00 | -426 836.00 | | -518 816.00 |
DP Provisions pour risques | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 616.00 | 1 597 295.00 | | 1 580 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 117.00 | 458 992.00 | | 477 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 287.00 | 170 939.00 | | 184 287.00 |
EA Autres dettes | 20 713.00 | 20 496.00 | | 20 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 262 732.00 | 2 247 721.00 | | 2 262 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 745 636.00 | 1 820 885.00 | | 1 745 636.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 987 641.00 | | 2 987 641.00 | 2 987 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 987 641.00 | | 2 987 641.00 | 2 987 641.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 990 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 992 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 414.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 540.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 249.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 149 255.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 478 559.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -487 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -514 125.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 829.00 | 15 501.00 | | 14 829.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 397.00 | 3 000.00 | | 10 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 225.00 | 18 501.00 | | 25 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 422.00 | 21 434.00 | | 21 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 611.00 | 1 108.00 | | 39 611.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 033.00 | 22 543.00 | | 61 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 808.00 | -4 042.00 | | -35 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 867.00 | -5 200.00 | | -3 867.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 016 107.00 | 3 360 598.00 | | 3 016 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 562 174.00 | 3 817 684.00 | | 3 562 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -546 066.00 | -457 086.00 | | -546 066.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 422 315.00 | | 41 875.00 | 3 422 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 637.00 | 244 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 312.00 | 171 858.00 | 3 276 020.00 | 16 312.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 312.00 | 166 221.00 | 2 292 513.00 | 16 312.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 433 171.00 | | 41 875.00 | 2 433 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 621.00 | | | 250 621.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 912 494.00 | 106 249.00 | 126 627.00 | 1 912 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 904 871.00 | 106 249.00 | 126 627.00 | 1 904 871.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 720.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 720.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 580 616.00 | 1 580 616.00 | | 1 580 616.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 117.00 | 477 117.00 | | 477 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 397.00 | 102 397.00 | | 102 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 320.00 | 69 320.00 | | 69 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 713.00 | 20 713.00 | | 20 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 244 984.00 | 1.00 | 244 983.00 | 244 984.00 |
UX Autres créances clients | 33 040.00 | 33 040.00 | | 33 040.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VB T. V. A. | 35 482.00 | 35 482.00 | | 35 482.00 |
VP Divers | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 377.00 | 12 377.00 | | 12 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 154 837.00 | 154 837.00 | | 154 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 503 638.00 | 258 655.00 | 244 983.00 | 503 638.00 |
VW T.V.A. | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 262 732.00 | 2 262 732.00 | | 2 262 732.00 |