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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AH Fonds commercial | 730 900.00 | | 730 900.00 | 730 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 823 542.00 | 782 134.00 | 41 408.00 | 823 542.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 407 575.00 | 369 988.00 | 37 587.00 | 407 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 992 805.00 | 705 131.00 | 287 674.00 | 992 805.00 |
AV Immobilisations en cours | 30 333.00 | | 30 333.00 | 30 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 256.00 | 1 864 875.00 | 1 375 381.00 | 3 240 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 734.00 | | 43 734.00 | 43 734.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
BZ Autres créances | 71 891.00 | | 71 891.00 | 71 891.00 |
CF Disponibilités | 118 196.00 | | 118 196.00 | 118 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 101 891.00 | | 101 891.00 | 101 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 458.00 | | 378 458.00 | 378 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 618 714.00 | 1 864 875.00 | 1 753 839.00 | 3 618 714.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -519 593.00 | -546 066.00 | | -519 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 000.00 | 12 000.00 | | 9 000.00 |
DL TOTAL (I) | -495 343.00 | -518 816.00 | | -495 343.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 720.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 720.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 561 812.00 | 1 580 616.00 | | 1 561 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 512 359.00 | 477 117.00 | | 512 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 355.00 | 184 287.00 | | 164 355.00 |
EA Autres dettes | 10 656.00 | 20 713.00 | | 10 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 249 182.00 | 2 262 732.00 | | 2 249 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 839.00 | 1 745 636.00 | | 1 753 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 134 227.00 | | 3 134 227.00 | 3 134 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 227.00 | | 3 134 227.00 | 3 134 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 134 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053 842.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 291.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 238 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 679.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 922.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 030.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 156 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 593 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -459 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -484 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 273.00 | 14 829.00 | | 18 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 762.00 | 10 397.00 | | 3 762.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 755.00 | 25 225.00 | | 23 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 803.00 | 21 422.00 | | 23 803.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 423.00 | 39 611.00 | | 35 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 226.00 | 61 033.00 | | 59 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 471.00 | -35 808.00 | | -35 471.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -3 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 158 005.00 | 3 016 107.00 | | 3 158 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 677 598.00 | 3 562 174.00 | | 3 677 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -519 593.00 | -546 066.00 | | -519 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 276 020.00 | | 139 119.00 | 3 276 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 247 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 190.00 | 169 692.00 | 3 240 256.00 | 5 190.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 738 523.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 190.00 | 169 692.00 | 2 254 255.00 | 5 190.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 738 523.00 | | | 738 523.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 292 513.00 | | 136 624.00 | 2 292 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 984.00 | | 2 495.00 | 244 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 892 114.00 | 107 030.00 | 134 269.00 | 1 892 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 884 492.00 | 107 030.00 | 134 269.00 | 1 884 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 561 812.00 | 1 561 812.00 | | 1 561 812.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 512 359.00 | 512 359.00 | | 512 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 340.00 | 112 340.00 | | 112 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 943.00 | 47 943.00 | | 47 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 247 479.00 | | 247 479.00 | 247 479.00 |
UX Autres créances clients | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 56 734.00 | 56 734.00 | | 56 734.00 |
VP Divers | 14 330.00 | 14 330.00 | | 14 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 971.00 | 3 971.00 | | 3 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 101 891.00 | 101 891.00 | | 101 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 007.00 | 216 528.00 | 247 479.00 | 464 007.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 249 182.00 | 2 249 182.00 | | 2 249 182.00 |