| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 271 002.00 | | 271 002.00 | 271 002.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
AP Constructions | 435 633.00 | 435 551.00 | 82.00 | 435 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 910.00 | 186 089.00 | 11 822.00 | 197 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 984.00 | 431 479.00 | 72 505.00 | 503 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 220 976.00 | | 220 976.00 | 220 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 637 128.00 | 1 060 741.00 | 576 387.00 | 1 637 128.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 253.00 | | 20 253.00 | 20 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 711.00 | | 32 711.00 | 32 711.00 |
BZ Autres créances | 305 474.00 | | 305 474.00 | 305 474.00 |
CF Disponibilités | 14 561.00 | | 14 561.00 | 14 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 373 283.00 | | 373 283.00 | 373 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 010 411.00 | 1 060 741.00 | 949 670.00 | 2 010 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -655 302.00 | -726 036.00 | | -655 302.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 9 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | -640 052.00 | -701 786.00 | | -640 052.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 400.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 400.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 813 401.00 | 1 346 680.00 | | 813 401.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 658.00 | 488 920.00 | | 597 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 624.00 | 160 773.00 | | 174 624.00 |
EA Autres dettes | 4 040.00 | 4 938.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 723.00 | 2 001 311.00 | | 1 589 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 670.00 | 1 305 925.00 | | 949 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 723.00 | 2 001 311.00 | | 1 589 723.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 369 215.00 | | 1 369 215.00 | 1 369 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 369 215.00 | | 1 369 215.00 | 1 369 215.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 854.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 565 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 434 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 943.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 718 012.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 479 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 959.00 | |
GE Autres charges | | | 68 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 885 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -320 377.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 602.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -330 980.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 328.00 | 28 895.00 | | 9 328.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 642.00 | 1 662.00 | | 21 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 200 298.00 | | | 200 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 231 268.00 | 30 558.00 | | 231 268.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30 518.00 | 19 923.00 | | 30 518.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 525 073.00 | 90 242.00 | | 525 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 200 298.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555 591.00 | 310 463.00 | | 555 591.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -324 322.00 | -279 905.00 | | -324 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 796 338.00 | 1 720 597.00 | | 1 796 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 641.00 | 2 446 634.00 | | 2 451 641.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -655 302.00 | -726 036.00 | | -655 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 983 095.00 | | 2 720.00 | 2 983 095.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 26 855.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 855.00 | 220 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 348 688.00 | 1 637 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 406 541.00 | 278 624.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 915 292.00 | 1 137 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 685 165.00 | | | 685 165.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 099.00 | | 2 720.00 | 2 050 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 247 831.00 | | | 247 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 542.00 | 73 959.00 | 796 760.00 | 1 783 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 775 919.00 | 73 959.00 | 796 760.00 | 1 775 919.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 400.00 | | 6 400.00 | 6 400.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 142 204.00 | | 142 204.00 | 142 204.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 51 694.00 | | 51 694.00 | 51 694.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 193 898.00 | | 193 898.00 | 193 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 200 298.00 | | 200 298.00 | 200 298.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 200 298.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 813 401.00 | 813 401.00 | | 813 401.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 658.00 | 597 658.00 | | 597 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 473.00 | 73 473.00 | | 73 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 012.00 | 82 012.00 | | 82 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 220 976.00 | 220 976.00 | | 220 976.00 |
UX Autres créances clients | 32 711.00 | 32 711.00 | | 32 711.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 103 171.00 | 103 171.00 | | 103 171.00 |
VP Divers | 114 973.00 | 114 973.00 | | 114 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 013.00 | 85 013.00 | | 85 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 445.00 | 559 445.00 | | 559 445.00 |
VW T.V.A. | 10 069.00 | 10 069.00 | | 10 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 723.00 | 1 589 723.00 | | 1 589 723.00 |