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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 34 499.00 | 27 684.00 | 6 815.00 | 34 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 094.00 | 138 166.00 | 2 928.00 | 141 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 433 983.00 | 328 327.00 | 105 656.00 | 433 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | 3 726.00 | 3 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 085.00 | 518 927.00 | 214 158.00 | 733 085.00 |
BN En cours de production de biens | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
BP En cours de production de services | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BT Marchandises | 1 574 545.00 | 80 831.00 | 1 493 714.00 | 1 574 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 402.00 | | 8 402.00 | 8 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 347.00 | 1 328.00 | 152 018.00 | 153 347.00 |
BZ Autres créances | 182 272.00 | | 182 272.00 | 182 272.00 |
CF Disponibilités | 411 807.00 | | 411 807.00 | 411 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 460.00 | | 97 460.00 | 97 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 428 243.00 | 82 159.00 | 2 346 084.00 | 2 428 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 328.00 | 601 086.00 | 2 560 243.00 | 3 161 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 192 309.00 | 1 183 663.00 | | 1 192 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 8 645.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 1 416 464.00 | 1 412 309.00 | | 1 416 464.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 243.00 | 136 675.00 | | 240 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 120.00 | 109 308.00 | | 96 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 51 482.00 | 65 127.00 | | 51 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 523 414.00 | 700 468.00 | | 523 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 743.00 | 230 251.00 | | 197 743.00 |
EA Autres dettes | 15 655.00 | 16 097.00 | | 15 655.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 121.00 | 74 866.00 | | 19 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 143 778.00 | 1 332 792.00 | | 1 143 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 560 243.00 | 2 745 101.00 | | 2 560 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 253 841.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 697 897.00 | |
FM Production stockée | | | -10 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 791 879.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 319 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 138 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 466 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 220.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 824.00 | |
GE Autres charges | | | 16 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 254.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 382.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 483.00 | 90 987.00 | | 66 483.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 142.00 | 52 481.00 | | 53 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 341.00 | 38 505.00 | | 13 341.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 687.00 | -2 395.00 | | -2 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 8 645.00 | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 702 515.00 | | | 702 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 609 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 578 706.00 | | | 578 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 164.00 | | | 12 164.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 374.00 | 39 443.00 | 14 890.00 | 494 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 979.00 | 770.00 | | 23 979.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 394.00 | 38 673.00 | 14 890.00 | 470 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 523 414.00 | 523 414.00 | | 523 414.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 775.00 | 111 775.00 | | 111 775.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 160 029.00 | 160 029.00 | | 160 029.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 214.00 | 54 032.00 | 26 182.00 | 80 214.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 107.00 | | | 56 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 460.00 | | | 97 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 805.00 | 433 079.00 | 3 726.00 | 436 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 296.00 | 1 066 115.00 | 26 182.00 | 1 092 296.00 |