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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 389.00 | |
AH Fonds commercial | | | 86 896.00 | |
AN Terrains | | | 3 059.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 13 293.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 104 719.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 8 138.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 954.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 219 447.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 189.00 | |
BT Marchandises | | | 1 589 865.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 9 223.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 170 278.00 | |
BZ Autres créances | | | 95 437.00 | |
CF Disponibilités | | | 460 218.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 78 127.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 408 336.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 627 783.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 205 142.00 | 1 196 464.00 | | 1 205 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 828.00 | 8 677.00 | | 15 828.00 |
DL TOTAL (I) | 1 440 970.00 | 1 425 142.00 | | 1 440 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 518.00 | 224 625.00 | | 168 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 543.00 | 137 948.00 | | 78 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 963.00 | 11 465.00 | | 26 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 254.00 | 1 011 062.00 | | 680 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 214 268.00 | 231 751.00 | | 214 268.00 |
EA Autres dettes | 5 346.00 | 8 427.00 | | 5 346.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 920.00 | 103.00 | | 12 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 813.00 | 1 625 379.00 | | 1 185 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 627 783.00 | 3 050 521.00 | | 2 627 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 042 092.00 | | | 1 042 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 240 158.00 | |
FD Production vendue biens | | | 476 872.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 717 029.00 | |
FM Production stockée | | | 37.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 951.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 117 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 836 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 250 760.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 279 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 426.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 181 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 925.00 | |
GE Autres charges | | | 6 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 843 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 511.00 | 9 573.00 | | 3 511.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 466.00 | 53 130.00 | | 33 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 977.00 | 62 703.00 | | 36 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 897.00 | 28 104.00 | | 6 897.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 113.00 | 43 813.00 | | 24 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 010.00 | 71 917.00 | | 31 010.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 968.00 | -9 214.00 | | 5 968.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 880.00 | -2 633.00 | | -3 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 890 426.00 | 6 842 696.00 | | 6 890 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 874 598.00 | 6 834 019.00 | | 6 874 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 828.00 | 8 677.00 | | 15 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 727 405.00 | | 112 505.00 | 727 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 153.00 | | 9 092.00 | 9 153.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 153.00 | 41 794.00 | 788 963.00 | 9 153.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 794.00 | 664 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 645.00 | | 3 238.00 | 111 645.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 849.00 | | 99 933.00 | 606 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 911.00 | | 9 334.00 | 8 911.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 534 741.00 | 52 455.00 | 17 681.00 | 534 741.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 749.00 | 849.00 | | 24 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 991.00 | 51 606.00 | 17 681.00 | 509 991.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 82 220.00 | 105 925.00 | 82 220.00 | 82 220.00 |
6T Sur comptes clients | 1 328.00 | | 196.00 | 1 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 548.00 | 105 925.00 | 82 415.00 | 83 548.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 548.00 | 105 925.00 | 82 415.00 | 83 548.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 925.00 | 82 415.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 254.00 | 680 254.00 | | 680 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 351.00 | 83 351.00 | | 83 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 187.00 | 61 187.00 | | 61 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 920.00 | 12 920.00 | | 12 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UX Autres créances clients | 170 135.00 | 170 135.00 | | 170 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 15 546.00 | 15 546.00 | | 15 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 518.00 | 50 759.00 | 117 759.00 | 168 518.00 |
VI Groupe et associés | 78 543.00 | 78 543.00 | | 78 543.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 254 917.00 | | | 254 917.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 438.00 | 24 438.00 | | 24 438.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 093.00 | 21 093.00 | | 21 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 127.00 | 78 127.00 | | 78 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 928.00 | 344 974.00 | 954.00 | 345 928.00 |
VW T.V.A. | 48 637.00 | 48 637.00 | | 48 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 850.00 | 1 042 092.00 | 117 759.00 | 1 159 850.00 |