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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 749.00 | 24 749.00 | | 24 749.00 |
AH Fonds commercial | 86 896.00 | | 86 896.00 | 86 896.00 |
AN Terrains | 34 499.00 | 29 562.00 | 4 937.00 | 34 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 594.00 | 135 445.00 | 10 149.00 | 145 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 755.00 | 344 985.00 | 81 770.00 | 426 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 405.00 | 534 742.00 | 192 663.00 | 727 405.00 |
BN En cours de production de biens | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
BP En cours de production de services | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
BT Marchandises | 1 974 893.00 | 82 220.00 | 1 892 673.00 | 1 974 893.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 155 322.00 | 1 328.00 | 153 993.00 | 155 322.00 |
BZ Autres créances | 202 767.00 | | 202 767.00 | 202 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 669.00 | | 7 669.00 | 7 669.00 |
CF Disponibilités | 555 793.00 | | 555 793.00 | 555 793.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 810.00 | | 39 810.00 | 39 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 941 406.00 | 83 548.00 | 2 857 858.00 | 2 941 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 668 811.00 | 618 290.00 | 3 050 521.00 | 3 668 811.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 464.00 | 1 192 309.00 | | 1 196 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 677.00 | 4 156.00 | | 8 677.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 142.00 | 1 416 464.00 | | 1 425 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 625.00 | 240 243.00 | | 224 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 948.00 | 96 120.00 | | 137 948.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 465.00 | 51 482.00 | | 11 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 062.00 | 523 414.00 | | 1 011 062.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 751.00 | 197 743.00 | | 231 751.00 |
EA Autres dettes | 8 427.00 | 15 655.00 | | 8 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 103.00 | 19 121.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 625 379.00 | 1 143 778.00 | | 1 625 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 050 521.00 | 2 560 243.00 | | 3 050 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 181 341.00 | |
FD Production vendue biens | | | 478 167.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 659 508.00 | |
FM Production stockée | | | 4 741.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 547.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 765 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 852 519.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -400 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 445 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 522 462.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 792.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 117 773.00 | |
GE Autres charges | | | 6 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 755 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 258.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 703.00 | 66 483.00 | | 62 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 917.00 | 53 142.00 | | 71 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 214.00 | 13 341.00 | | -9 214.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 633.00 | -2 687.00 | | -2 633.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 842 696.00 | 6 869 259.00 | | 6 842 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 834 020.00 | 6 865 102.00 | | 6 834 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 677.00 | 4 156.00 | | 8 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 085.00 | | | 733 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 911.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 727 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 606 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 576.00 | | | 609 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 864.00 | | | 11 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 927.00 | 35 553.00 | 19 738.00 | 518 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 494 177.00 | 35 553.00 | 19 738.00 | 494 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 011 062.00 | 1 011 062.00 | | 1 011 062.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146 374.00 | 146 374.00 | | 146 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 773.00 | | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 155 322.00 | | | 155 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 990.00 | 54 985.00 | 168 004.00 | 222 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 193.00 | | | 57 193.00 |
VP Divers | 202 767.00 | | | 202 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 231 751.00 | 231 751.00 | | 231 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 810.00 | | | 39 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 672.00 | 397 899.00 | 773.00 | 398 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 613 914.00 | 1 445 910.00 | 168 004.00 | 1 613 914.00 |