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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 230.00 | |
AH Fonds commercial | | | 86 896.00 | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 7 827.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 119 245.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 353.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 235 903.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 3 396.00 | |
BT Marchandises | | | 1 558 934.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 8 613.00 | |
BZ Autres créances | | | 78 660.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 231 981.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 199 335.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 77 936.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 158 855.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 394 758.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 221 701.00 | 1 220 970.00 | | 1 221 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 077.00 | 731.00 | | 40 077.00 |
DL TOTAL (I) | 1 481 778.00 | 1 441 701.00 | | 1 481 778.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 518.00 | 121 508.00 | | 1 000 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75.00 | 65 271.00 | | 75.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 098.00 | 53 302.00 | | 11 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 728.00 | 979 345.00 | | 701 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 164.00 | 162 901.00 | | 184 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 15 444.00 | | |
EA Autres dettes | 9 147.00 | 44 045.00 | | 9 147.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 250.00 | 11 733.00 | | 6 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 912 981.00 | 1 453 549.00 | | 1 912 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 394 758.00 | 2 895 250.00 | | 3 394 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 554 378.00 | 1 301 910.00 | | 1 554 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 941 518.00 | |
FD Production vendue biens | | | 447 423.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 388 940.00 | |
FM Production stockée | | | -13 993.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 553.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 132 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 519 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 984 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 311 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 993.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 442.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 798.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 118 535.00 | |
GE Autres charges | | | 9 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 510 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 158.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 754.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 754.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 729.00 | 458.00 | | 13 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 825.00 | 32 269.00 | | 48 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 554.00 | 32 727.00 | | 62 554.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 717.00 | 217.00 | | 1 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 26 736.00 | 16 018.00 | | 26 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 453.00 | 16 235.00 | | 28 453.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 102.00 | 16 492.00 | | 34 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -1 140.00 | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 583 874.00 | 5 632 475.00 | | 5 583 874.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 543 797.00 | 5 631 744.00 | | 5 543 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 077.00 | 731.00 | | 40 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 834 388.00 | 89 858.00 | 1.00 | 834 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 15 271.00 | | 21 706.00 | 15 271.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142 897.00 | 629 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 370.00 | 74 017.00 | | 698 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 135.00 | 15 841.00 | | 21 135.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 539.00 | 45 798.00 | 116 161.00 | 600 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 678.00 | 1 079.00 | | 26 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 861.00 | 44 718.00 | 116 161.00 | 573 861.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 408.00 | 118 019.00 | 104 408.00 | 104 408.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | 515.00 | 121.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 541.00 | 118 535.00 | 104 529.00 | 105 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 541.00 | 118 535.00 | 104 529.00 | 105 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 118 535.00 | 104 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 728.00 | 701 728.00 | | 701 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 672.00 | 88 672.00 | | 88 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 353.00 | | 353.00 | 353.00 |
UX Autres créances clients | 133 228.00 | 133 228.00 | | 133 228.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 19 504.00 | 19 504.00 | | 19 504.00 |
VC Groupe et associés | 47 668.00 | 47 668.00 | | 47 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 518.00 | 653 013.00 | 347 505.00 | 1 000 518.00 |
VI Groupe et associés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 740.00 | | | 22 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 202.00 | 10 202.00 | | 10 202.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 199.00 | 97 199.00 | | 97 199.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 458.00 | 390 105.00 | 353.00 | 390 458.00 |
VW T.V.A. | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 883.00 | 1 554 378.00 | 347 505.00 | 1 901 883.00 |