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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | 86 896.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 5 101.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 100 666.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 353.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 623.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 214 638.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 5 867.00 | |
BT Marchandises | | | 810 723.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 650.00 | |
BZ Autres créances | | | 384 644.00 | |
CF Disponibilités | | | 874 471.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 124 348.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 213 705.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 428 342.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 778.00 | 1 221 701.00 | | 1 261 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 196.00 | 40 077.00 | | -35 196.00 |
DL TOTAL (I) | 1 446 582.00 | 1 481 778.00 | | 1 446 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 374.00 | 1 000 518.00 | | 349 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 75.00 | | 60.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 027.00 | 11 098.00 | | 57 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 403 146.00 | 701 728.00 | | 403 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 991.00 | 184 164.00 | | 160 991.00 |
EA Autres dettes | 6 412.00 | 9 147.00 | | 6 412.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 750.00 | 6 250.00 | | 4 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 761.00 | 1 912 981.00 | | 981 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 428 342.00 | 3 394 758.00 | | 2 428 342.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 766 079.00 | | 76 318.00 | 766 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 981.00 | | 21 976.00 | 10 981.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 981.00 | 78 371.00 | 753 044.00 | 10 981.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 371.00 | 616 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 490.00 | | 65 066.00 | 629 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 705.00 | | 11 252.00 | 21 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 175.00 | 48 046.00 | 39 815.00 | 530 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 757.00 | 230.00 | | 27 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 502 419.00 | 47 815.00 | 39 815.00 | 502 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 118 019.00 | 106 136.00 | 118 019.00 | 118 019.00 |
6T Sur comptes clients | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 119 546.00 | 106 136.00 | 118 019.00 | 119 546.00 |
7C TOTAL GENERAL | 119 546.00 | 106 136.00 | 118 019.00 | 119 546.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 106 136.00 | 118 019.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 403 146.00 | 403 146.00 | | 403 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 901.00 | 63 901.00 | | 63 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 256.00 | 49 256.00 | | 49 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 582.00 | 33 582.00 | | 33 582.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 750.00 | 4 750.00 | | 4 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
UX Autres créances clients | 160 747.00 | 160 747.00 | | 160 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 13 840.00 | 13 840.00 | | 13 840.00 |
VC Groupe et associés | 59 875.00 | 59 875.00 | | 59 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 374.00 | 175 679.00 | 173 696.00 | 349 374.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 650 832.00 | | | 650 832.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VP Divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 628.00 | 131 628.00 | | 131 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 348.00 | 124 348.00 | | 124 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 511 143.00 | 510 520.00 | 623.00 | 511 143.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 733.00 | 751 038.00 | 173 696.00 | 924 733.00 |