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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 1 310.00 | |
AH Fonds commercial | | | 86 896.00 | |
AN Terrains | | | 1 181.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 10 887.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 112 441.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 21 135.00 | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 233 850.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 17 389.00 | |
BT Marchandises | | | 1 883 895.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 13 551.00 | |
BZ Autres créances | | | 312 781.00 | |
CF Disponibilités | | | 250 207.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 183 576.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 2 661 400.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 2 895 250.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 220 970.00 | 1 205 142.00 | | 1 220 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 731.00 | 15 828.00 | | 731.00 |
DL TOTAL (I) | 1 441 701.00 | 1 440 970.00 | | 1 441 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 508.00 | 168 518.00 | | 121 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 271.00 | 78 543.00 | | 65 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 302.00 | 26 963.00 | | 53 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 979 345.00 | 680 255.00 | | 979 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 901.00 | 214 268.00 | | 162 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 444.00 | | | 15 444.00 |
EA Autres dettes | 44 045.00 | 5 346.00 | | 44 045.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 733.00 | 12 920.00 | | 11 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 453 549.00 | 1 186 813.00 | | 1 453 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 895 250.00 | 2 627 783.00 | | 2 895 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 910.00 | 1 042 092.00 | | 1 301 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 788 962.00 | | 86 470.00 | 788 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 863.00 | | 21 135.00 | 4 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 863.00 | 36 181.00 | 834 388.00 | 4 863.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 883.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 181.00 | 698 370.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 883.00 | | | 114 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 988.00 | | 69 564.00 | 664 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 092.00 | | 16 907.00 | 9 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 515.00 | 51 187.00 | 20 163.00 | 569 515.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 598.00 | 1 079.00 | | 25 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 917.00 | 50 108.00 | 20 163.00 | 543 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 105 925.00 | 104 408.00 | 105 925.00 | 105 925.00 |
6T Sur comptes clients | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 107 058.00 | 104 408.00 | 105 925.00 | 107 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 058.00 | 104 408.00 | 105 925.00 | 107 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 104 408.00 | 105 925.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 979 345.00 | 979 345.00 | | 979 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 107.00 | 84 107.00 | | 84 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 436.00 | 50 436.00 | | 50 436.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 045.00 | 44 045.00 | | 44 045.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 733.00 | 11 733.00 | | 11 733.00 |
UX Autres créances clients | 192 618.00 | 192 618.00 | | 192 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
VB T. V. A. | 45 413.00 | 45 413.00 | | 45 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 508.00 | 23 170.00 | 98 337.00 | 121 508.00 |
VI Groupe et associés | 65 271.00 | 65 271.00 | | 65 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 926.00 | | | 46 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 002.00 | 9 002.00 | | 9 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 441.00 | 14 441.00 | | 14 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 435.00 | 65 435.00 | | 65 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 576.00 | 183 576.00 | | 183 576.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 491.00 | 497 491.00 | | 497 491.00 |
VW T.V.A. | 13 918.00 | 13 918.00 | | 13 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 400 247.00 | 1 301 910.00 | 98 337.00 | 1 400 247.00 |