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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 617.00 | 1 969 617.00 | | 1 969 617.00 |
AN Terrains | 2 349 310.00 | 308 103.00 | 2 041 207.00 | 2 349 310.00 |
AP Constructions | 7 751 493.00 | 2 978 146.00 | 4 773 347.00 | 7 751 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 588 381.00 | 1 588 381.00 | | 1 588 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 139.00 | 772 951.00 | 175 188.00 | 948 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 606 940.00 | 7 617 198.00 | 6 989 742.00 | 14 606 940.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 960 955.00 | 402 047.00 | 6 558 908.00 | 6 960 955.00 |
BZ Autres créances | 2 513 199.00 | | 2 513 199.00 | 2 513 199.00 |
CF Disponibilités | 1 346 378.00 | | 1 346 378.00 | 1 346 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 842 030.00 | 402 047.00 | 10 439 983.00 | 10 842 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 448 970.00 | 8 019 246.00 | 17 429 724.00 | 25 448 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | | 7 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DH Report à nouveau | -16 327 620.00 | -12 925 559.00 | | -16 327 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -609 545.00 | -3 402 061.00 | | -609 545.00 |
DL TOTAL (I) | -9 035 175.00 | -8 425 630.00 | | -9 035 175.00 |
DP Provisions pour risques | 449 402.00 | 523 335.00 | | 449 402.00 |
DQ Provisions pour charges | 57 355.00 | 52 955.00 | | 57 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 757.00 | 576 290.00 | | 506 757.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 494 759.00 | 1 866 566.00 | | 1 494 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087 661.00 | 8 887 661.00 | | 6 087 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 891 736.00 | 7 263 121.00 | | 13 891 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 855 796.00 | 4 956 645.00 | | 2 855 796.00 |
EA Autres dettes | 1 619 862.00 | 4 818 243.00 | | 1 619 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 949 814.00 | 27 792 236.00 | | 25 949 814.00 |
ED (V) | 8 328.00 | 3 688.00 | | 8 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 429 724.00 | 19 946 584.00 | | 17 429 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 826 898.00 | 26 297 653.00 | | 24 826 898.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 248 648.00 | | 25 248 648.00 | 25 248 648.00 |
FG Production vendue services | 7 431.00 | | 7 431.00 | 7 431.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 256 079.00 | | 25 256 079.00 | 25 256 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 828 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 64 889.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 749 722.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 605 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 321 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 607 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 713.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 485 403.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 142 664.00 | |
GE Autres charges | | | 367 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 556 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -406 511.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 406.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 984.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 064.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 663.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -466 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -15 032.00 | | | -15 032.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 067.00 | 23 029.00 | | 38 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 035.00 | 23 029.00 | | 23 035.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 798.00 | 215 486.00 | | 116 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 608.00 | 53 257.00 | | 49 608.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 702 346.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 166 406.00 | 971 089.00 | | 166 406.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -143 371.00 | -948 061.00 | | -143 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 173 158.00 | 40 536 590.00 | | 26 173 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 782 703.00 | 43 938 651.00 | | 26 782 703.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -609 545.00 | -3 402 061.00 | | -609 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 915 678.00 | | | 14 915 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 606 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 637 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | | 1 969 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 946 061.00 | | | 12 946 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 497 180.00 | 485 403.00 | 365 385.00 | 7 497 180.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | | 1 969 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 527 563.00 | 485 403.00 | 365 385.00 | 5 527 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 576 290.00 | 142 664.00 | 212 196.00 | 576 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 290.00 | 142 664.00 | 212 196.00 | 576 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 142 664.00 | 212 143.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087 661.00 | 6 087 661.00 | | 6 087 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 891 736.00 | 13 891 736.00 | | 13 891 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 619 862.00 | 1 619 862.00 | | 1 619 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 494 759.00 | 371 842.00 | 1 122 917.00 | 1 494 759.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 667.00 | | | 371 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 497.00 | | | 21 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 495 652.00 | 9 495 652.00 | | 9 495 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 949 814.00 | 24 826 898.00 | 1 122 917.00 | 25 949 814.00 |