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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 366.00 | 422 443.00 | 111 923.00 | 534 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 571 059.00 | 426 636.00 | 144 423.00 | 571 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 721.00 | 143 854.00 | 5 074 867.00 | 5 218 721.00 |
BZ Autres créances | 548 633.00 | | 548 633.00 | 548 633.00 |
CF Disponibilités | 1 322 621.00 | | 1 322 621.00 | 1 322 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 224.00 | | 91 224.00 | 91 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 181 198.00 | 143 854.00 | 7 037 345.00 | 7 181 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 752 258.00 | 570 490.00 | 7 181 768.00 | 7 752 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | | 7 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DH Report à nouveau | -11 187 725.00 | -11 042 391.00 | | -11 187 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 814 142.00 | -145 333.00 | | 814 142.00 |
DL TOTAL (I) | -2 471 593.00 | -3 285 734.00 | | -2 471 593.00 |
DP Provisions pour risques | 247 122.00 | 247 122.00 | | 247 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 458.00 | 77 138.00 | | 75 458.00 |
DR TOTAL (IV) | 322 580.00 | 324 261.00 | | 322 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 540 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 597 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 351 796.00 | 7 437 396.00 | | 8 351 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 984.00 | 1 108 583.00 | | 978 984.00 |
EA Autres dettes | | 705 369.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 330 780.00 | 14 388 609.00 | | 9 330 780.00 |
ED (V) | | 180.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 181 768.00 | 11 427 315.00 | | 7 181 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 330 780.00 | 14 128 609.00 | | 9 330 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 370 765.00 | 151 632.00 | 17 522 398.00 | 17 370 765.00 |
FG Production vendue services | 22 572.00 | | 22 572.00 | 22 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 393 337.00 | 151 632.00 | 17 544 969.00 | 17 393 337.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 306 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 862 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 177 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 994 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 113.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 066 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 423 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 121 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 854.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 647.00 | |
GE Autres charges | | | 20 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 092 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -230 506.00 | |
GN Différences positives de change | | | 214.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 214.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 746.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 209 722.00 | 2 527.00 | | 209 722.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 812 338.00 | 23 050.00 | | 6 812 338.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 022 060.00 | 25 577.00 | | 7 022 060.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 702.00 | 8 168.00 | | 37 702.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 906 172.00 | | | 5 906 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 943 874.00 | 8 168.00 | | 5 943 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 078 186.00 | 17 408.00 | | 1 078 186.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -60 122.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 884 292.00 | 18 626 359.00 | | 24 884 292.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 070 150.00 | 18 771 692.00 | | 24 070 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 814 142.00 | -145 333.00 | | 814 142.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 650 609.00 | | 106 711.00 | 12 650 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 186 260.00 | 571 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 530 245.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 656 016.00 | 538 559.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530 245.00 | | | 1 530 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 120 364.00 | | 74 211.00 | 11 120 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 32 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 586 365.00 | 121 358.00 | 6 281 088.00 | 6 586 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530 245.00 | | 1 530 245.00 | 1 530 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 056 121.00 | 121 358.00 | 4 750 843.00 | 5 056 121.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 324 261.00 | 20 647.00 | 22 327.00 | 324 261.00 |
7C TOTAL GENERAL | 324 261.00 | 20 647.00 | 22 327.00 | 324 261.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 647.00 | 22 327.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 351 796.00 | 8 351 796.00 | | 8 351 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 984.00 | 978 984.00 | | 978 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 218 721.00 | 5 218 721.00 | | 5 218 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 548 633.00 | 548 633.00 | | 548 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 224.00 | 91 224.00 | | 91 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 891 077.00 | 5 858 577.00 | 32 500.00 | 5 891 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 330 780.00 | 9 330 780.00 | | 9 330 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |