| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 617.00 | 1 969 617.00 | | 1 969 617.00 |
AN Terrains | 2 349 310.00 | 359 631.00 | 1 989 679.00 | 2 349 310.00 |
AP Constructions | 7 751 493.00 | 3 530 102.00 | 4 221 392.00 | 7 751 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 562.00 | 1 377 562.00 | | 1 377 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 060.00 | 908 891.00 | 75 170.00 | 984 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 432 042.00 | 8 145 802.00 | 6 286 241.00 | 14 432 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 726 356.00 | 33 178.00 | 5 693 178.00 | 5 726 356.00 |
BZ Autres créances | 597 381.00 | | 597 381.00 | 597 381.00 |
CF Disponibilités | 2 446 244.00 | | 2 446 244.00 | 2 446 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 784 380.00 | 33 178.00 | 8 751 202.00 | 8 784 380.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 216 423.00 | 8 178 980.00 | 15 037 443.00 | 23 216 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | | 7 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DH Report à nouveau | -17 329 220.00 | -16 937 165.00 | | -17 329 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 286 828.00 | -392 055.00 | | 6 286 828.00 |
DL TOTAL (I) | -3 140 401.00 | -9 427 230.00 | | -3 140 401.00 |
DP Provisions pour risques | 318 573.00 | 442 108.00 | | 318 573.00 |
DQ Provisions pour charges | 64 505.00 | 44 831.00 | | 64 505.00 |
DR TOTAL (IV) | 383 078.00 | 486 939.00 | | 383 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | 1 122 916.00 | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 156 219.00 | 6 087 661.00 | | 6 156 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 846 641.00 | 13 291 172.00 | | 7 846 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 175 620.00 | 1 192 247.00 | | 2 175 620.00 |
EA Autres dettes | 796 122.00 | 1 393 532.00 | | 796 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 794 601.00 | 23 087 528.00 | | 17 794 601.00 |
ED (V) | 165.00 | | | 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 037 443.00 | 14 147 237.00 | | 15 037 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 186 044.00 | 21 964 612.00 | | 17 186 044.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 498 522.00 | | 21 498 522.00 | 21 498 522.00 |
FG Production vendue services | 257 604.00 | | 257 604.00 | 257 604.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 756 126.00 | | 21 756 126.00 | 21 756 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 482 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 62 078.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 300 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 381 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 929 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 091.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 360 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 297 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 191.00 | |
GE Autres charges | | | 82 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 871 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -571 434.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 104.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 679.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 058.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -609 813.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 016 992.00 | 527 976.00 | | 8 016 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | 17 500.00 | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 029 992.00 | 545 476.00 | | 8 029 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93 046.00 | 206 032.00 | | 93 046.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 102 775.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 40 109.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 046.00 | 348 916.00 | | 93 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 936 946.00 | 196 560.00 | | 7 936 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 040 304.00 | | | 1 040 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 331 040.00 | 28 139 706.00 | | 30 331 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 044 211.00 | 28 531 761.00 | | 24 044 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 286 828.00 | -392 055.00 | | 6 286 828.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 424 126.00 | | 7 917.00 | 14 424 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 432 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 462 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | | 1 969 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 454 509.00 | | 7 917.00 | 12 454 509.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 848 094.00 | 297 708.00 | | 7 848 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | | 1 969 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 878 477.00 | 297 708.00 | | 5 878 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 486 939.00 | 70 191.00 | 174 052.00 | 486 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 486 939.00 | 70 191.00 | 174 052.00 | 486 939.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 191.00 | 173 477.00 | |
UG ‐ Financières | | | 575.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 156 219.00 | 6 087 661.00 | | 6 156 219.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 846 641.00 | 7 846 641.00 | | 7 846 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 796 122.00 | 796 122.00 | | 796 122.00 |
UX Autres créances clients | 5 726 356.00 | 5 726 356.00 | | 5 726 356.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 280 000.00 | 540 000.00 | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 302 916.00 | | | 302 916.00 |
VP Divers | 597 381.00 | 597 381.00 | | 597 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 175 620.00 | 2 175 620.00 | | 2 175 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 338 137.00 | 6 338 137.00 | | 6 338 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 794 602.00 | 17 186 044.00 | 540 000.00 | 17 794 602.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 29.00 | | | 29.00 |