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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 800.00 | 527.00 | 1 273.00 | 1 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 912.00 | 444 352.00 | 144 560.00 | 588 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 405.00 | 449 071.00 | 168 334.00 | 617 405.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 384 276.00 | 3 436.00 | 4 380 840.00 | 4 384 276.00 |
BZ Autres créances | 282 967.00 | | 282 967.00 | 282 967.00 |
CF Disponibilités | 2 191 244.00 | | 2 191 244.00 | 2 191 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 229.00 | | 52 229.00 | 52 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 910 717.00 | 3 436.00 | 6 907 281.00 | 6 910 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 528 122.00 | 452 507.00 | 7 075 614.00 | 7 528 122.00 |
CP Parts à moins d’un an | 36.00 | | | 36.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | | 7 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DH Report à nouveau | -10 373 583.00 | -11 187 725.00 | | -10 373 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 696 748.00 | 814 142.00 | | 696 748.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774 845.00 | -2 471 593.00 | | -1 774 845.00 |
DP Provisions pour risques | 220 122.00 | 247 122.00 | | 220 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 740.00 | 75 458.00 | | 90 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 310 862.00 | 322 580.00 | | 310 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 263.00 | 8 351 796.00 | | 7 471 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 978 443.00 | 978 984.00 | | 978 443.00 |
EA Autres dettes | 89 890.00 | | | 89 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 539 597.00 | 9 330 780.00 | | 8 539 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 075 614.00 | 7 181 768.00 | | 7 075 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 539 597.00 | 9 330 780.00 | | 8 539 597.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 369 782.00 | 645 139.00 | 17 014 921.00 | 16 369 782.00 |
FG Production vendue services | 22 994.00 | | 22 994.00 | 22 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 392 776.00 | 645 139.00 | 17 037 915.00 | 16 392 776.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 425 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 520.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 466 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 717 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 590 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 162 642.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 024.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 282.00 | |
GE Autres charges | | | 35 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 112 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 366.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 394 520.00 | 209 722.00 | | 394 520.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 6 812 338.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 396 187.00 | 7 022 060.00 | | 396 187.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 935.00 | 37 702.00 | | 21 935.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 906 172.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 935.00 | 5 943 874.00 | | 21 935.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 374 251.00 | 1 078 186.00 | | 374 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 862 231.00 | 24 884 292.00 | | 17 862 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 165 483.00 | 24 070 150.00 | | 17 165 483.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 696 748.00 | 814 142.00 | | 696 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 571 059.00 | | 81 935.00 | 571 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 589.00 | 617 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 589.00 | 593 105.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 559.00 | | 80 135.00 | 538 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 500.00 | | | 32 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 426 636.00 | 48 024.00 | 25 589.00 | 426 636.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 527.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 426 636.00 | 47 497.00 | 25 589.00 | 426 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 322 580.00 | 15 282.00 | 27 000.00 | 322 580.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 580.00 | 15 282.00 | 27 000.00 | 322 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 471 263.00 | 7 471 263.00 | | 7 471 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 978 443.00 | 978 443.00 | | 978 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 890.00 | 89 890.00 | | 89 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 282 967.00 | 282 967.00 | | 282 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 384 276.00 | 4 384 276.00 | | 4 384 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 741 973.00 | 4 719 473.00 | 22 500.00 | 4 741 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 539 597.00 | 8 539 597.00 | | 8 539 597.00 |