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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530 245.00 | 1 530 245.00 | | 1 530 245.00 |
AN Terrains | 2 349 310.00 | 379 347.00 | 1 969 963.00 | 2 349 310.00 |
AP Constructions | 7 751 493.00 | 3 728 588.00 | 4 022 905.00 | 7 751 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 436.00 | 33 436.00 | | 33 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 125.00 | 914 749.00 | 71 376.00 | 986 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 650 609.00 | 6 586 365.00 | 6 064 243.00 | 12 650 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 950 262.00 | 78 847.00 | 3 871 415.00 | 3 950 262.00 |
BZ Autres créances | 490 748.00 | | 490 748.00 | 490 748.00 |
CF Disponibilités | 962 863.00 | | 962 863.00 | 962 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 046.00 | | 38 046.00 | 38 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 441 919.00 | 78 847.00 | 5 363 072.00 | 5 441 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 092 528.00 | 6 665 212.00 | 11 427 315.00 | 18 092 528.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | | 7 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DH Report à nouveau | -11 042 391.00 | -17 329 220.00 | | -11 042 391.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 333.00 | 6 286 828.00 | | -145 333.00 |
DL TOTAL (I) | -3 285 734.00 | -3 140 401.00 | | -3 285 734.00 |
DP Provisions pour risques | 247 122.00 | 318 573.00 | | 247 122.00 |
DQ Provisions pour charges | 77 138.00 | 64 505.00 | | 77 138.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 261.00 | 383 078.00 | | 324 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 540 000.00 | 820 000.00 | | 540 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 597 261.00 | 6 156 219.00 | | 4 597 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 437 396.00 | 7 846 641.00 | | 7 437 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 108 583.00 | 2 175 620.00 | | 1 108 583.00 |
EA Autres dettes | 705 369.00 | 796 122.00 | | 705 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 388 609.00 | 17 794 601.00 | | 14 388 609.00 |
ED (V) | 180.00 | 165.00 | | 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 427 315.00 | 15 037 443.00 | | 11 427 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 128 609.00 | 17 186 044.00 | | 14 128 609.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 570 364.00 | 424 586.00 | 17 994 950.00 | 17 570 364.00 |
FG Production vendue services | 283 010.00 | | 283 010.00 | 283 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 853 374.00 | 424 586.00 | 18 277 960.00 | 17 853 374.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 287 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 819.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 600 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 032 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 536 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 256 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 471 636.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 259 061.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45 669.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 183.00 | |
GE Autres charges | | | 30 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 791 227.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 447.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 418.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -222 864.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 527.00 | 8 016 992.00 | | 2 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 23 050.00 | 13 000.00 | | 23 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 577.00 | 8 029 992.00 | | 25 577.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 168.00 | 93 046.00 | | 8 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 168.00 | 93 046.00 | | 8 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 408.00 | 7 936 946.00 | | 17 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -60 122.00 | 1 040 304.00 | | -60 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 626 359.00 | 30 331 040.00 | | 18 626 359.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 771 692.00 | 24 044 211.00 | | 18 771 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 333.00 | 6 286 828.00 | | -145 333.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 432 042.00 | | 37 064.00 | 14 432 042.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 818 497.00 | 12 650 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 439 373.00 | 1 530 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 379 126.00 | 11 120 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | | 1 969 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 462 425.00 | | 37 064.00 | 12 462 425.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 145 802.00 | 259 061.00 | 1 818 497.00 | 8 145 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | 439 373.00 | 1 969 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 176 185.00 | 259 061.00 | 1 379 125.00 | 6 176 185.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 383 078.00 | 20 183.00 | 79 000.00 | 383 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 078.00 | 20 183.00 | 79 000.00 | 383 078.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 183.00 | 79 000.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 597 261.00 | 4 597 261.00 | | 4 597 261.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 437 396.00 | 7 437 396.00 | | 7 437 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 108 583.00 | 1 108 583.00 | | 1 108 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 369.00 | 705 369.00 | | 705 369.00 |
UX Autres créances clients | 3 950 262.00 | 3 950 262.00 | | 3 950 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 540 000.00 | 280 000.00 | 260 000.00 | 540 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 000.00 | | | 280 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 490 748.00 | 490 748.00 | | 490 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 046.00 | 38 046.00 | | 38 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 479 056.00 | 4 479 056.00 | | 4 479 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 388 609.00 | 14 128 609.00 | 260 000.00 | 14 388 609.00 |