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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 969 617.00 | 1 969 617.00 | | 1 969 617.00 |
AN Terrains | 2 349 310.00 | 339 716.00 | 2 009 594.00 | 2 349 310.00 |
AP Constructions | 7 751 493.00 | 3 328 779.00 | 4 422 714.00 | 7 751 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 377 562.00 | 1 377 562.00 | | 1 377 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 976 144.00 | 832 420.00 | 143 724.00 | 976 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 424 126.00 | 7 848 094.00 | 6 576 032.00 | 14 424 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 489 610.00 | 68 118.00 | 5 421 492.00 | 5 489 610.00 |
BZ Autres créances | 899 286.00 | | 899 286.00 | 899 286.00 |
CF Disponibilités | 1 249 853.00 | | 1 249 853.00 | 1 249 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 7 638 749.00 | 68 118.00 | 7 570 631.00 | 7 638 749.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 063 450.00 | 7 916 212.00 | 14 147 238.00 | 22 063 450.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622 000.00 | 7 622 000.00 | | 7 622 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 279 990.00 | 279 990.00 | | 279 990.00 |
DH Report à nouveau | -16 937 165.00 | -16 327 620.00 | | -16 937 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -392 055.00 | -609 545.00 | | -392 055.00 |
DL TOTAL (I) | -9 427 230.00 | -9 035 175.00 | | -9 427 230.00 |
DP Provisions pour risques | 442 108.00 | 449 402.00 | | 442 108.00 |
DQ Provisions pour charges | 44 831.00 | 57 355.00 | | 44 831.00 |
DR TOTAL (IV) | 486 939.00 | 506 757.00 | | 486 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122 916.00 | 1 494 759.00 | | 1 122 916.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 087 661.00 | 6 087 661.00 | | 6 087 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 291 172.00 | 13 891 736.00 | | 13 291 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 192 247.00 | 2 855 796.00 | | 1 192 247.00 |
EA Autres dettes | 1 393 532.00 | 1 619 862.00 | | 1 393 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 087 528.00 | 25 949 814.00 | | 23 087 528.00 |
ED (V) | | 8 328.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 147 237.00 | 17 429 724.00 | | 14 147 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 964 612.00 | 24 826 898.00 | | 21 964 612.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 658 691.00 | | 26 658 691.00 | 26 658 691.00 |
FG Production vendue services | 19 212.00 | | 19 212.00 | 19 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 677 903.00 | | 26 677 903.00 | 26 677 903.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 735 687.00 | |
FQ Autres produits | | | 170 997.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 584 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 763 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 396 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 401 892.00 | |
FZ Charges sociales | | | 537 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449 019.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 208.00 | |
GE Autres charges | | | 193 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 092 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -508 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 643.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 643.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 093.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 201.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 227.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -588 615.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 527 976.00 | -15 032.00 | | 527 976.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500.00 | 38 067.00 | | 17 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 545 476.00 | 23 035.00 | | 545 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 206 032.00 | 116 798.00 | | 206 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 102 775.00 | 49 608.00 | | 102 775.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 109.00 | | | 40 109.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 916.00 | 166 406.00 | | 348 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 196 560.00 | -143 371.00 | | 196 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 139 706.00 | 26 173 158.00 | | 28 139 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 531 761.00 | 26 782 703.00 | | 28 531 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -392 055.00 | -609 545.00 | | -392 055.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 606 940.00 | | | 14 606 940.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 424 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 969 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 454 509.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | | 1 969 617.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 637 323.00 | | | 12 637 323.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 617 198.00 | 489 128.00 | 258 232.00 | 7 617 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 969 617.00 | | | 1 969 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 647 581.00 | 489 128.00 | 258 232.00 | 5 647 581.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 757.00 | 114 783.00 | 134 602.00 | 506 757.00 |
7C TOTAL GENERAL | 506 757.00 | 114 783.00 | 134 602.00 | 506 757.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 208.00 | 134 602.00 | |
UG ‐ Financières | | 575.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 087 661.00 | 6 087 661.00 | | 6 087 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 291 172.00 | 13 291 172.00 | | 13 291 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 393 532.00 | 1 393 532.00 | | 1 393 532.00 |
UX Autres créances clients | 5 489 610.00 | | | 5 489 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122 916.00 | | 1 122 916.00 | 1 122 916.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 371 667.00 | | | 371 667.00 |
VP Divers | 899 286.00 | | | 899 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 192 247.00 | 1 192 247.00 | | 1 192 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 388 896.00 | 6 388 896.00 | | 6 388 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 087 528.00 | 21 964 612.00 | 1 122 916.00 | 23 087 528.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |