| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 203.00 | 12 820.00 | 12 382.00 | 25 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
AN Terrains | 517 803.00 | 212 516.00 | 305 286.00 | 517 803.00 |
AP Constructions | 8 582 904.00 | 6 226 848.00 | 2 356 055.00 | 8 582 904.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 328 962.00 | 3 623 312.00 | 705 650.00 | 4 328 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 829.00 | 138 401.00 | 46 428.00 | 184 829.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 633 760.00 | | 4 633 760.00 | 4 633 760.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 250 129.00 | | 7 250 129.00 | 7 250 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 107 647.00 | | 107 647.00 | 107 647.00 |
BP En cours de production de services | 140 382.00 | | 140 382.00 | 140 382.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 298 052.00 | | 1 298 052.00 | 1 298 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 028 773.00 | 2 400.00 | 1 026 373.00 | 1 028 773.00 |
BZ Autres créances | 656 162.00 | | 656 162.00 | 656 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 419.00 | | 548 419.00 | 548 419.00 |
CF Disponibilités | 1 129 967.00 | | 1 129 967.00 | 1 129 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 922 956.00 | 2 400.00 | 4 920 556.00 | 4 922 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 983 020.00 | 10 216 298.00 | 15 766 721.00 | 25 983 020.00 |
CU Autres participations | 2 616 338.00 | | 2 616 338.00 | 2 616 338.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
DG Autres réserves | 9 656 987.00 | 8 792 096.00 | | 9 656 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 347.00 | 864 891.00 | | 441 347.00 |
DK Provisions réglementées | 378 741.00 | 429 702.00 | | 378 741.00 |
DL TOTAL (I) | 11 078 282.00 | 10 687 895.00 | | 11 078 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 792 589.00 | 707.00 | | 1 792 589.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 559 983.00 | 1 673 641.00 | | 1 559 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 709.00 | 1 218 583.00 | | 1 170 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 256.00 | 282 641.00 | | 155 256.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
EA Autres dettes | | 25 125.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 688 439.00 | 3 210 598.00 | | 4 688 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 766 721.00 | 13 898 494.00 | | 15 766 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 177 739.00 | 3 210 598.00 | | 3 177 739.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 441 210.00 | 123 215.00 | 4 564 425.00 | 4 441 210.00 |
FG Production vendue services | 433 910.00 | | 433 910.00 | 433 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 875 120.00 | 123 215.00 | 4 998 335.00 | 4 875 120.00 |
FM Production stockée | | | -588 783.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 361 646.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 281.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 777 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 563 297.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -57 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 135 116.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 472.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 615 112.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 968 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -191 458.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 805 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 856.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 817 024.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 804 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 613 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 966.00 | 2 250.00 | | 12 966.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 960.00 | 51 128.00 | | 50 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 927.00 | 53 378.00 | | 63 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 425.00 | 152.00 | | 425.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235 486.00 | 68.00 | | 235 486.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 235 911.00 | 220.00 | | 235 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -171 984.00 | 53 158.00 | | -171 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 111 900.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 347.00 | 864 891.00 | | 441 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 963 875.00 | | 3 345 196.00 | 18 963 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 172 006.00 | 7 250 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 249 007.00 | 21 060 063.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 77 001.00 | 13 614 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 835.00 | | 600.00 | 194 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 479 157.00 | | 212 343.00 | 13 479 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 289 883.00 | | 3 132 253.00 | 5 289 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170 709.00 | 1 170 709.00 | | 1 170 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 742.00 | 51 742.00 | | 51 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 900.00 | 9 900.00 | | 9 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 633 760.00 | | | 4 633 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 025 902.00 | | | 1 025 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 534.00 | | | 1 534.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
VB T. V. A. | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
VC Groupe et associés | 521 426.00 | | | 521 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 792 306.00 | 281 606.00 | 1 145 094.00 | 1 792 306.00 |
VI Groupe et associés | 1 559 983.00 | 1 559 983.00 | | 1 559 983.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 208 841.00 | | | 208 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 797.00 | | | 109 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 322 277.00 | 1 685 616.00 | 4 636 660.00 | 6 322 277.00 |
VW T.V.A. | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 688 439.00 | 3 177 739.00 | 1 145 094.00 | 4 688 439.00 |