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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 334.00 | | 12 334.00 | 12 334.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
AN Terrains | 385 467.00 | 102 372.00 | 283 095.00 | 385 467.00 |
AP Constructions | 7 518 650.00 | 6 004 194.00 | 1 514 455.00 | 7 518 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 732 392.00 | 2 932 485.00 | 799 907.00 | 3 732 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 463.00 | 63 511.00 | 18 951.00 | 82 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 592.00 | | 7 592.00 | 7 592.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 538 347.00 | | 2 538 347.00 | 2 538 347.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 534 782.00 | 9 102 564.00 | 7 432 215.00 | 16 534 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 280 184.00 | | 280 184.00 | 280 184.00 |
BP En cours de production de services | 172 498.00 | | 172 498.00 | 172 498.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 313 420.00 | | 1 313 420.00 | 1 313 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 566.00 | | 503 566.00 | 503 566.00 |
BZ Autres créances | 340 262.00 | | 340 262.00 | 340 262.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 848 147.00 | | 3 848 147.00 | 3 848 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 458 078.00 | | 6 458 078.00 | 6 458 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 992 861.00 | 9 102 564.00 | 13 890 297.00 | 22 992 861.00 |
CU Autres participations | 2 087 273.00 | | 2 087 273.00 | 2 087 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
DG Autres réserves | 11 315 339.00 | 10 102 903.00 | | 11 315 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 806 450.00 | 1 212 436.00 | | 806 450.00 |
DK Provisions réglementées | 133 658.00 | 180 263.00 | | 133 658.00 |
DL TOTAL (I) | 12 856 653.00 | 12 096 808.00 | | 12 856 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191.00 | 336.00 | | 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 906.00 | 461 326.00 | | 418 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 221.00 | 414 366.00 | | 328 221.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 727.00 | 164 895.00 | | 262 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 738.00 | 22 683.00 | | 16 738.00 |
EA Autres dettes | 6 858.00 | | | 6 858.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 642.00 | 1 063 608.00 | | 1 033 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 890 297.00 | 13 160 416.00 | | 13 890 297.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 418 906.00 | | | 418 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 832 792.00 | | 832 792.00 | 832 792.00 |
FD Production vendue biens | 1 783 943.00 | 168 976.00 | 1 952 919.00 | 1 783 943.00 |
FG Production vendue services | 452 673.00 | | 452 673.00 | 452 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 069 409.00 | 168 976.00 | 3 238 385.00 | 3 069 409.00 |
FM Production stockée | | | 190 413.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 233 986.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 690 658.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 824 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 969 634.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -137 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 007 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 506 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 448 546.00 | |
GE Autres charges | | | 5 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 835 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -144 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 345 707.00 | 1 489 947.00 | | 1 345 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 605.00 | 46 618.00 | | 46 605.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 392 312.00 | 1 536 565.00 | | 1 392 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 389.00 | 18 180.00 | | 2 389.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 565 541.00 | 471 614.00 | | 565 541.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 576 348.00 | 489 795.00 | | 576 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 815 964.00 | 1 046 770.00 | | 815 964.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 308.00 | | | 99 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 317 706.00 | 4 768 706.00 | | 5 317 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511 257.00 | 3 556 270.00 | | 4 511 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 806 450.00 | 1 212 436.00 | | 806 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 281 997.00 | | 413 348.00 | 17 281 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 943 771.00 | 4 625 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 160 563.00 | 16 534 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 811.00 | 182 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 212 980.00 | 11 726 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 789 254.00 | | 150 292.00 | 11 789 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 306 365.00 | | 263 056.00 | 5 306 365.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 849 288.00 | 456 964.00 | 203 689.00 | 8 849 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 845 477.00 | 456 964.00 | 199 877.00 | 8 845 477.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 221.00 | 414 367.00 | | 328 221.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 005.00 | 64 470.00 | | 68 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 572.00 | 76 619.00 | | 44 572.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 071.00 | 91 071.00 | | 91 071.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 739.00 | 16 739.00 | | 16 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 859.00 | 6 859.00 | | 6 859.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 538 348.00 | | 2 538 348.00 | 2 538 348.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 503 566.00 | 503 566.00 | | 503 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 72 925.00 | 72 925.00 | | 72 925.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 336.00 | | 191.00 |
VI Groupe et associés | 391 688.00 | 391 688.00 | | 391 688.00 |
VP Divers | 79 159.00 | 79 159.00 | | 79 159.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 522.00 | 6 522.00 | | 6 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 507.00 | 186 507.00 | | 186 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 382 207.00 | 843 829.00 | 2 538 378.00 | 3 382 207.00 |
VW T.V.A. | 52 558.00 | 52 558.00 | | 52 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 643.00 | 1 033 643.00 | | 1 033 643.00 |