| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 145.00 | 3 811.00 | 12 334.00 | 16 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
AN Terrains | 402 480.00 | 106 282.00 | 296 198.00 | 402 480.00 |
AP Constructions | 7 492 389.00 | 5 592 576.00 | 1 899 813.00 | 7 492 389.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 758 464.00 | 3 030 167.00 | 728 296.00 | 3 758 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 739.00 | 61 946.00 | 17 793.00 | 79 739.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 2 046 486.00 | 119 000.00 | 1 927 486.00 | 2 046 486.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 038 252.00 | 8 913 783.00 | 8 124 469.00 | 17 038 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 839.00 | | 145 839.00 | 145 839.00 |
BP En cours de production de services | 154 734.00 | | 154 734.00 | 154 734.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 354 752.00 | | 1 354 752.00 | 1 354 752.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 915.00 | | 6 915.00 | 6 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 580.00 | | 627 580.00 | 627 580.00 |
BZ Autres créances | 277 249.00 | | 277 249.00 | 277 249.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 475.00 | | 530 475.00 | 530 475.00 |
CF Disponibilités | 3 437 445.00 | | 3 437 445.00 | 3 437 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 6 534 991.00 | | 6 534 991.00 | 6 534 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 573 244.00 | 8 913 783.00 | 14 659 461.00 | 23 573 244.00 |
CU Autres participations | 3 060 130.00 | | 3 060 130.00 | 3 060 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
DG Autres réserves | 7 166 674.00 | 6 466 898.00 | | 7 166 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 936 229.00 | 699 775.00 | | 2 936 229.00 |
DK Provisions réglementées | 226 881.00 | 276 820.00 | | 226 881.00 |
DL TOTAL (I) | 10 930 990.00 | 8 044 699.00 | | 10 930 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 687.00 | 321.00 | | 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 614 059.00 | 4 005 481.00 | | 2 614 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 006.00 | 642 285.00 | | 449 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 282.00 | 306 939.00 | | 643 282.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 435.00 | 28 302.00 | | 21 435.00 |
EA Autres dettes | | 26 083.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 728 470.00 | 5 009 413.00 | | 3 728 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 659 461.00 | 13 054 112.00 | | 14 659 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 728 470.00 | 5 009 413.00 | | 3 728 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 364 668.00 | 857 338.00 | 3 222 007.00 | 2 364 668.00 |
FG Production vendue services | 427 302.00 | | 427 302.00 | 427 302.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 791 970.00 | 857 338.00 | 3 649 309.00 | 2 791 970.00 |
FM Production stockée | | | -550 487.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 263.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 123.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 351 872.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 924 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 092 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 342 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 534 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 548.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 119 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 413 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 423 606.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 181 050.00 | 434 895.00 | | 3 181 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 148 872.00 | 50 960.00 | | 148 872.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 329 923.00 | 485 855.00 | | 3 329 923.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98 984.00 | 75 280.00 | | 98 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 135 301.00 | 308 791.00 | | 135 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 234 285.00 | 384 071.00 | | 234 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 095 637.00 | 101 784.00 | | 3 095 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 583 015.00 | 106 503.00 | | 583 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 216 532.00 | 4 522 698.00 | | 7 216 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 280 303.00 | 3 822 923.00 | | 4 280 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 936 229.00 | 699 775.00 | | 2 936 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 158 062.00 | | 3 297 756.00 | 18 158 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 433 541.00 | 5 118 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 416 252.00 | 4 001 313.00 | 17 038 252.00 | 416 252.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | 2.00 | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 058.00 | 186 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 416 252.00 | 2 558 713.00 | 11 733 074.00 | 416 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 815 523.00 | | 892 517.00 | 13 815 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 147 103.00 | | 2 405 239.00 | 4 147 103.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 773 976.00 | 466 863.00 | 2 446 056.00 | 10 773 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | 9 058.00 | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 761 106.00 | 466 863.00 | 2 436 998.00 | 10 761 106.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 006.00 | 449 006.00 | | 449 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 506.00 | 74 506.00 | | 74 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 829.00 | 59 829.00 | | 59 829.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 476 259.00 | 476 259.00 | | 476 259.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 046 486.00 | | 2 046 486.00 | 2 046 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 627 580.00 | 627 580.00 | | 627 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 47 237.00 | 47 237.00 | | 47 237.00 |
VC Groupe et associés | 188 416.00 | 188 416.00 | | 188 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VI Groupe et associés | 2 587 976.00 | 2 587 976.00 | | 2 587 976.00 |
VP Divers | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 963 500.00 | 914 830.00 | 2 048 670.00 | 2 963 500.00 |
VW T.V.A. | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 728 470.00 | 3 728 470.00 | | 3 728 470.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |