| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 203.00 | 12 869.00 | 12 334.00 | 25 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
AN Terrains | 483 574.00 | 187 376.00 | 296 198.00 | 483 574.00 |
AP Constructions | 8 642 683.00 | 6 679 128.00 | 1 963 554.00 | 8 642 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 114 171.00 | 3 763 535.00 | 350 635.00 | 4 114 171.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 841.00 | 131 065.00 | 27 775.00 | 158 841.00 |
AV Immobilisations en cours | 416 252.00 | | 416 252.00 | 416 252.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 358 916.00 | | 2 358 916.00 | 2 358 916.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 158 062.00 | 10 773 976.00 | 7 384 086.00 | 18 158 062.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 076.00 | | 214 076.00 | 214 076.00 |
BP En cours de production de services | 132 862.00 | | 132 862.00 | 132 862.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 927 112.00 | | 1 927 112.00 | 1 927 112.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 144 173.00 | | 1 144 173.00 | 1 144 173.00 |
BZ Autres créances | 45 952.00 | | 45 952.00 | 45 952.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 473.00 | | 548 473.00 | 548 473.00 |
CF Disponibilités | 1 646 747.00 | | 1 646 747.00 | 1 646 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 630.00 | | 10 630.00 | 10 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 670 026.00 | | 5 670 026.00 | 5 670 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 828 089.00 | 10 773 976.00 | 13 054 112.00 | 23 828 089.00 |
CU Autres participations | 1 778 156.00 | | 1 778 156.00 | 1 778 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
DG Autres réserves | 6 466 898.00 | 10 098 335.00 | | 6 466 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 699 775.00 | 7 068 563.00 | | 699 775.00 |
DK Provisions réglementées | 276 820.00 | 327 780.00 | | 276 820.00 |
DL TOTAL (I) | 8 044 699.00 | 18 095 884.00 | | 8 044 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 1 512 167.00 | | 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 005 481.00 | 1 469 410.00 | | 4 005 481.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 285.00 | 425 625.00 | | 642 285.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 939.00 | 379 949.00 | | 306 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 302.00 | 36 172.00 | | 28 302.00 |
EA Autres dettes | 26 083.00 | | | 26 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 009 413.00 | 3 823 325.00 | | 5 009 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 054 112.00 | 21 919 209.00 | | 13 054 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 009 413.00 | 2 595 391.00 | | 5 009 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 2 149 686.00 | 7 655.00 | 2 157 341.00 | 2 149 686.00 |
FG Production vendue services | 535 995.00 | | 535 995.00 | 535 995.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 685 682.00 | 7 655.00 | 2 693 337.00 | 2 685 682.00 |
FM Production stockée | | | 817 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 238 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 773 620.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 027 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 341.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 61 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 453 543.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 326 522.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 262 264.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 959.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 223.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 704 494.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434 895.00 | 7 315 354.00 | | 434 895.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 485 855.00 | 7 366 314.00 | | 485 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 280.00 | 606.00 | | 75 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 791.00 | 579 272.00 | | 308 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 384 071.00 | 579 879.00 | | 384 071.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 784.00 | 6 786 435.00 | | 101 784.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 106 503.00 | 188 342.00 | | 106 503.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 522 698.00 | 12 383 320.00 | | 4 522 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 822 923.00 | 5 314 757.00 | | 3 822 923.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 699 775.00 | 7 068 563.00 | | 699 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 139 232.00 | | 1 155 755.00 | 20 139 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 620 126.00 | 307 500.00 | 4 147 103.00 | 2 620 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 620 126.00 | 516 799.00 | 18 158 062.00 | 2 620 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 209 299.00 | 13 815 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 435.00 | | | 195 435.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 334 658.00 | | 690 164.00 | 13 334 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 609 138.00 | | 465 591.00 | 6 609 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 429 561.00 | 453 543.00 | 109 128.00 | 10 429 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 869.00 | | | 12 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 416 691.00 | 453 543.00 | 109 128.00 | 10 416 691.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 286.00 | 642 286.00 | | 642 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 122.00 | 83 122.00 | | 83 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 275.00 | 49 275.00 | | 49 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 81 933.00 | 81 933.00 | | 81 933.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 302.00 | 28 302.00 | | 28 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 083.00 | 26 083.00 | | 26 083.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 358 917.00 | | 2 358 917.00 | 2 358 917.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 144 174.00 | 1 144 174.00 | | 1 144 174.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 005 482.00 | 4 005 482.00 | | 4 005 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 106.00 | 5 106.00 | | 5 106.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 630.00 | 10 630.00 | | 10 630.00 |
VW T.V.A. | 87 503.00 | 87 503.00 | | 87 503.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |