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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 145.00 | 3 811.00 | 12 334.00 | 16 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
AN Terrains | 398 570.00 | 102 372.00 | 296 198.00 | 398 570.00 |
AP Constructions | 7 481 881.00 | 5 817 684.00 | 1 664 197.00 | 7 481 881.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 825 715.00 | 2 854 871.00 | 970 843.00 | 3 825 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 086.00 | 70 549.00 | 12 537.00 | 83 086.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 711 017.00 | | 2 711 017.00 | 2 711 017.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 281 997.00 | 8 849 288.00 | 8 432 708.00 | 17 281 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 859.00 | | 138 859.00 | 138 859.00 |
BP En cours de production de services | 187 415.00 | | 187 415.00 | 187 415.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 108 090.00 | | 1 108 090.00 | 1 108 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 450 553.00 | | 450 553.00 | 450 553.00 |
BZ Autres créances | 1 423 425.00 | | 1 423 425.00 | 1 423 425.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 530 475.00 | | 530 475.00 | 530 475.00 |
CF Disponibilités | 885 806.00 | | 885 806.00 | 885 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 082.00 | | 3 082.00 | 3 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 727 707.00 | | 4 727 707.00 | 4 727 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 009 705.00 | 8 849 288.00 | 13 160 416.00 | 22 009 705.00 |
CU Autres participations | 2 595 318.00 | | 2 595 318.00 | 2 595 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
DG Autres réserves | 10 102 903.00 | 7 166 674.00 | | 10 102 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 212 436.00 | 2 936 229.00 | | 1 212 436.00 |
DK Provisions réglementées | 180 263.00 | 226 881.00 | | 180 263.00 |
DL TOTAL (I) | 12 096 808.00 | 10 930 990.00 | | 12 096 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336.00 | 687.00 | | 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 326.00 | 2 614 059.00 | | 461 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 414 366.00 | 449 006.00 | | 414 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 895.00 | 643 282.00 | | 164 895.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 683.00 | 21 435.00 | | 22 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 063 608.00 | 3 728 470.00 | | 1 063 608.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 160 416.00 | 14 659 461.00 | | 13 160 416.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 461 326.00 | | | 461 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 569 108.00 | 699 488.00 | 2 268 596.00 | 1 569 108.00 |
FG Production vendue services | 446 823.00 | | 446 823.00 | 446 823.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 931.00 | 699 488.00 | 2 715 419.00 | 2 015 931.00 |
FM Production stockée | | | -213 981.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 814.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 231.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 123.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 783 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 923.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 907 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 204.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 995.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 478 453.00 | |
GE Autres charges | | | 1 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 918 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -134 525.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 329 406.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 119 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 448 535.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 148 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 300 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 489 947.00 | 3 181 050.00 | | 1 489 947.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 618.00 | 148 872.00 | | 46 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 536 565.00 | 3 329 923.00 | | 1 536 565.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 180.00 | 98 984.00 | | 18 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 471 614.00 | 135 301.00 | | 471 614.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 489 795.00 | 234 285.00 | | 489 795.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 046 770.00 | 3 095 637.00 | | 1 046 770.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 583 015.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 768 706.00 | 7 216 532.00 | | 4 768 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 556 270.00 | 4 280 303.00 | | 3 556 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 212 436.00 | 2 936 229.00 | | 1 212 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 038 252.00 | | 2 031 458.00 | 17 038 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 363 765.00 | 5 306 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 787 713.00 | 17 281 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 186 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 423 948.00 | 11 789 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 186 377.00 | | | 186 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 733 074.00 | | 480 127.00 | 11 733 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 118 801.00 | | 1 551 330.00 | 5 118 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 794 783.00 | 478 453.00 | 423 948.00 | 8 794 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 790 972.00 | 478 453.00 | 423 948.00 | 8 790 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 27 218.00 | 27 218.00 | | 27 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 414 367.00 | 414 367.00 | | 414 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 470.00 | 64 470.00 | | 64 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 619.00 | 76 619.00 | | 76 619.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 683.00 | 22 683.00 | | 22 683.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 711 017.00 | | 2 711 017.00 | 2 711 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 450 554.00 | 450 554.00 | | 450 554.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 18 634.00 | 47 237.00 | | 18 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 434 108.00 | 434 108.00 | | 434 108.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 106 504.00 | | | 106 504.00 |
VP Divers | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256 869.00 | 1 256 869.00 | | 1 256 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 083.00 | | 3 083.00 | 3 083.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 588 109.00 | 1 877 062.00 | 2 711 047.00 | 4 588 109.00 |
VW T.V.A. | 22 083.00 | 22 083.00 | | 22 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 063 608.00 | 1 063 608.00 | | 1 063 608.00 |