| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 203.00 | 12 869.00 | 12 334.00 | 25 203.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 231.00 | | 170 231.00 | 170 231.00 |
AN Terrains | 517 803.00 | 217 118.00 | 300 685.00 | 517 803.00 |
AP Constructions | 8 545 476.00 | 6 445 938.00 | 2 099 538.00 | 8 545 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 072 819.00 | 3 617 202.00 | 455 617.00 | 4 072 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 072.00 | 136 432.00 | 34 640.00 | 171 072.00 |
AV Immobilisations en cours | 27 485.00 | | 27 485.00 | 27 485.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 523 962.00 | | 4 523 962.00 | 4 523 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 139 232.00 | 10 429 561.00 | 9 709 671.00 | 20 139 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 143.00 | | 50 143.00 | 50 143.00 |
BP En cours de production de services | 162 107.00 | | 162 107.00 | 162 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 080 567.00 | | 1 080 567.00 | 1 080 567.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 142 065.00 | | 1 142 065.00 | 1 142 065.00 |
BZ Autres créances | 1 580 045.00 | | 1 580 045.00 | 1 580 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 548 446.00 | | 548 446.00 | 548 446.00 |
CF Disponibilités | 7 641 814.00 | | 7 641 814.00 | 7 641 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | 3 048.00 | 3 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 209 538.00 | | 12 209 538.00 | 12 209 538.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 348 771.00 | 10 429 561.00 | 21 919 209.00 | 32 348 771.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 870.00 | | | 2 870.00 |
CU Autres participations | 2 085 146.00 | | 2 085 146.00 | 2 085 146.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 546 550.00 | 546 550.00 | | 546 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
DG Autres réserves | 10 098 335.00 | 9 656 987.00 | | 10 098 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 068 563.00 | 441 347.00 | | 7 068 563.00 |
DK Provisions réglementées | 327 780.00 | 378 741.00 | | 327 780.00 |
DL TOTAL (I) | 18 095 884.00 | 11 078 282.00 | | 18 095 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 512 167.00 | 1 792 589.00 | | 1 512 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 469 410.00 | 1 559 983.00 | | 1 469 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 425 625.00 | 1 170 709.00 | | 425 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 379 949.00 | 155 256.00 | | 379 949.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 172.00 | 9 900.00 | | 36 172.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 823 325.00 | 4 688 439.00 | | 3 823 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 919 209.00 | 15 766 721.00 | | 21 919 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 595 391.00 | 3 177 739.00 | | 2 595 391.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 214 338.00 | | 214 338.00 | 214 338.00 |
FD Production vendue biens | 3 256 920.00 | | 3 256 920.00 | 3 256 920.00 |
FG Production vendue services | 431 710.00 | | 431 710.00 | 431 710.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 902 969.00 | | 3 902 969.00 | 3 902 969.00 |
FM Production stockée | | | -195 761.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 429 248.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 173 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 214 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 080 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 899 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 517 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 454.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 541 363.00 | |
GE Autres charges | | | 534.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 532 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -359 598.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 843 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 843 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 830 067.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 470 469.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 315 354.00 | 12 966.00 | | 7 315 354.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 960.00 | 50 960.00 | | 50 960.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 366 314.00 | 63 927.00 | | 7 366 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 606.00 | 425.00 | | 606.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 579 272.00 | 235 486.00 | | 579 272.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 579 879.00 | 235 911.00 | | 579 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 786 435.00 | -171 984.00 | | 6 786 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 342.00 | | | 188 342.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 383 320.00 | 5 657 983.00 | | 12 383 320.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 314 757.00 | 5 216 636.00 | | 5 314 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 068 563.00 | 441 347.00 | | 7 068 563.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 213 898.00 | 541 363.00 | 325 701.00 | 10 213 898.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 820.00 | 48.00 | | 12 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 201 077.00 | 541 315.00 | 325 701.00 | 10 201 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 425 625.00 | 425 625.00 | | 425 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 219.00 | 52 219.00 | | 52 219.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 166 383.00 | 166 383.00 | | 166 383.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 172.00 | 36 172.00 | | 36 172.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 523 962.00 | | | 4 523 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 142 065.00 | | | 1 142 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 16 952.00 | | | 16 952.00 |
VC Groupe et associés | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 511 559.00 | 283 625.00 | 1 154 513.00 | 1 511 559.00 |
VI Groupe et associés | 1 469 410.00 | 1 469 410.00 | | 1 469 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 280 458.00 | | | 280 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 956.00 | | | 631 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 048.00 | | | 3 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 249 151.00 | 2 725 189.00 | 4 523 962.00 | 7 249 151.00 |
VW T.V.A. | 70 779.00 | 70 779.00 | | 70 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 823 325.00 | 2 595 391.00 | 1 154 513.00 | 3 823 325.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |