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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 13 580.00 | 2 168.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 818.00 | 7 810.00 | 3 009.00 | 10 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 575.00 | 100 684.00 | 6 891.00 | 107 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 446.00 | 122 074.00 | 12 373.00 | 134 446.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 769.00 | | 14 769.00 | 14 769.00 |
BZ Autres créances | 3 867.00 | | 3 867.00 | 3 867.00 |
CF Disponibilités | 8 256.00 | | 8 256.00 | 8 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 637.00 | | 27 637.00 | 27 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 162 083.00 | 122 074.00 | 40 009.00 | 162 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -7 513.00 | | | -7 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
DL TOTAL (I) | 7 166.00 | | | 7 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 767.00 | | | 6 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | | | 8 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
EA Autres dettes | 49.00 | | | 49.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 32 843.00 | | | 32 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 159.00 | | 185 159.00 | 185 159.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 159.00 | | 185 159.00 | 185 159.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 178.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 178.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 4 883.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 029.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 692.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 512.00 | | | 2 512.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | | | 80.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 592.00 | | | 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 592.00 | | | 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -513.00 | | | -513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -100.00 | | | -100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 801.00 | | | 189 801.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 522.00 | | | 183 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 279.00 | | | 6 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 046.00 | | 7 400.00 | 127 046.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 741.00 | | 7 400.00 | 126 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 662.00 | 3 412.00 | | 118 662.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 662.00 | 3 412.00 | | 118 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 044.00 | 8 044.00 | | 8 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 918.00 | 6 918.00 | | 6 918.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 14 769.00 | | | 14 769.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | | | 195.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | | | 234.00 |
VI Groupe et associés | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 622.00 | | | 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 169.00 | | | 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 380.00 | 19 380.00 | | 19 380.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 843.00 | 32 843.00 | | 32 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 327.00 | | | 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 703.00 | | | 6 703.00 |
ST Autres comptes | 34 659.00 | | | 34 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 204.00 | | | 37 204.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
YW Taxe professionnelle | 835.00 | | | 835.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 618.00 | | | 9 618.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 178.00 | | | 82 178.00 |