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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 15 489.00 | 259.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 9 357.00 | 2 162.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 400.00 | 100 279.00 | 5 122.00 | 105 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 971.00 | 125 124.00 | 7 847.00 | 132 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 623.00 | | 1 623.00 | 1 623.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 15 027.00 | | 15 027.00 | 15 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 850.00 | 125 124.00 | 29 725.00 | 154 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -14 049.00 | | | -14 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
DL TOTAL (I) | -8 299.00 | | | -8 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 306.00 | | | 15 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 045.00 | | | 15 045.00 |
EA Autres dettes | -726.00 | | | -726.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 725.00 | | | 29 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 025.00 | | | 38 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 284.00 | | 156 284.00 | 156 284.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 821.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 592.00 | |
GE Autres charges | | | 3 963.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 160 539.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 957.00 | | | 3 957.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 956.00 | | | 156 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 606.00 | | | 159 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 471.00 | | 1 500.00 | 131 471.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 167.00 | | 1 500.00 | 131 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 532.00 | 2 592.00 | | 122 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 532.00 | 2 592.00 | | 122 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -726.00 | -726.00 | | -726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 461.00 | 1 461.00 | | 1 461.00 |
VI Groupe et associés | 15 306.00 | 15 306.00 | | 15 306.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 180.00 | 4 180.00 | | 4 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
VW T.V.A. | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 025.00 | 38 025.00 | | 38 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 490.00 | | | 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 068.00 | | | 8 068.00 |
ST Autres comptes | 30 401.00 | | | 30 401.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 406.00 | | | 33 406.00 |
YT Sous‐traitance | 437.00 | | | 437.00 |
YW Taxe professionnelle | 840.00 | | | 840.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 438.00 | | | 13 438.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 983.00 | | | 7 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 311.00 | | | 72 311.00 |