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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 15 652.00 | 95.00 | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 10 112.00 | 1 407.00 | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 400.00 | 102 393.00 | 5 008.00 | 107 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 971.00 | 128 156.00 | 6 815.00 | 134 971.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BZ Autres créances | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
CF Disponibilités | 18 492.00 | | 18 492.00 | 18 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 866.00 | | 21 866.00 | 21 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 156 837.00 | 128 156.00 | 28 681.00 | 156 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -16 699.00 | | | -16 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
DL TOTAL (I) | -11 982.00 | | | -11 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 615.00 | | | 12 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | | | 10 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 335.00 | | | 17 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 681.00 | | | 28 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 662.00 | | | 40 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 713.00 | | 157 713.00 | 157 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 886.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 161 276.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 74 575.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 46 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 866.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 032.00 | |
GE Autres charges | | | 3 429.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -139.00 | | | -139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 161 276.00 | | | 161 276.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 164 958.00 | | | 164 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 682.00 | | | -3 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 971.00 | | 2 000.00 | 132 971.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 134 971.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 134 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 667.00 | | 2 000.00 | 132 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 124.00 | 3 032.00 | | 125 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 124.00 | 3 032.00 | | 125 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 713.00 | 10 713.00 | | 10 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VB T. V. A. | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VI Groupe et associés | 12 615.00 | 12 615.00 | | 12 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 373.00 | 3 373.00 | | 3 373.00 |
VW T.V.A. | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 662.00 | 40 662.00 | | 40 662.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 217.00 | | | 217.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 274.00 | | | 6 274.00 |
ST Autres comptes | 32 469.00 | | | 32 469.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 812.00 | | | 33 812.00 |
YT Sous‐traitance | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
YW Taxe professionnelle | 850.00 | | | 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 067.00 | | | 1 067.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 286.00 | | | 13 286.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 544.00 | | | 8 544.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 74 575.00 | | | 74 575.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |