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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 15 748.00 | 15 748.00 | | 15 748.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 518.00 | 11 518.00 | | 11 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 883.00 | 106 448.00 | 5 434.00 | 111 883.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 454.00 | 133 714.00 | 5 739.00 | 139 454.00 |
BZ Autres créances | 3 004.00 | | 3 004.00 | 3 004.00 |
CF Disponibilités | 55 804.00 | | 55 804.00 | 55 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 808.00 | | 58 808.00 | 58 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 262.00 | 133 714.00 | 64 547.00 | 198 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | | | 777.00 |
DH Report à nouveau | -28 091.00 | | | -28 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
DL TOTAL (I) | -24 469.00 | | | -24 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 812.00 | | | 41 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 745.00 | | | 12 745.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 478.00 | | | 22 478.00 |
EA Autres dettes | 180.00 | | | 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 016.00 | | | 89 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 64 547.00 | | | 64 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 159 390.00 | | 159 390.00 | 159 390.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 180.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 390.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 611.00 | |
GE Autres charges | | | 2 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 667.00 | | | 667.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 219.00 | | | 15 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 434.00 | | | 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 653.00 | | | 15 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 591.00 | | | 15 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 196 894.00 | | | 196 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 201 672.00 | | | 201 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 778.00 | | | -4 778.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 055.00 | | 2 399.00 | 137 055.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 454.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 149.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 305.00 | | | 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 750.00 | | 2 399.00 | 136 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 103.00 | 2 611.00 | | 131 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 103.00 | 2 611.00 | | 131 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 802.00 | 11 802.00 | | 11 802.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 672.00 | 8 672.00 | | 8 672.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 153.00 | 7 153.00 | | 7 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 812.00 | 213.00 | 41 599.00 | 41 812.00 |
VI Groupe et associés | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VW T.V.A. | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 016.00 | 47 417.00 | 41 599.00 | 89 016.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 639.00 | | | 6 639.00 |
ST Autres comptes | 32 408.00 | | | 32 408.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 040.00 | | | 31 040.00 |
YT Sous‐traitance | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 478.00 | | | 15 478.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 995.00 | | | 8 995.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 428.00 | | | 73 428.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |